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    即時(shí)新聞:
    2009-02-05
    嚴(yán)鈺
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    A股回暖,債市“跳水”(1)

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    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 嚴(yán)鈺 在A股回暖和1月信貸大增雙重利空沖擊下,2009年中國(guó)債市以巨幅“震蕩”拉開(kāi)帷幕。2月3日,上證國(guó)債指數(shù)以0.40%的跌幅創(chuàng)下自三年以來(lái)最大單日跌幅。2月4日,債券市場(chǎng)陰霾不改,上證國(guó)債指數(shù)跌幅仍達(dá)0.22%。另外,兩日來(lái)銀行間債券市場(chǎng)紛紛上演大幅跳水之勢(shì)。與之相反,A股卻在牛年開(kāi)市后上演了三連陽(yáng),上證綜指2月4日再度大漲漲幅為2.28%。

    分析人士稱(chēng),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的信號(hào)隱現(xiàn),宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的每一次微妙變化都將對(duì)債市造成重大影響,2009年債市將注定是“震蕩市”。

    債市上演跳水行情

    新年伊始,中國(guó)債券市場(chǎng)便上演“跳水”行情。

    自從1月12日到1月19日的六個(gè)交易日上證國(guó)債指數(shù)走出六連陰后。債市跌幅再度放大。2月3日,上證國(guó)債指數(shù)下跌了0.4%,收盤(pán)于120.26點(diǎn),創(chuàng)下三年以來(lái)最大單日跌幅。中債銀行間債券指數(shù)也下跌了0.31%至129.5959點(diǎn)。交易所國(guó)債市場(chǎng)普遍下跌,昨天上證所77只國(guó)債中有25只下跌,6只上漲,信用債市場(chǎng)也以下跌為主,但跌幅較小,上證企債指數(shù)昨天微幅下跌0.04%至132.63點(diǎn)。2月4日,債市延續(xù)跌勢(shì)不改。截至收盤(pán),上證國(guó)債指數(shù)下跌0.26點(diǎn),收于120點(diǎn),跌幅達(dá)0.22%,企債指數(shù)下跌0.38點(diǎn),收于132.25點(diǎn),跌幅0.29%。

    分析人士認(rèn)為,隨著中國(guó)信貸開(kāi)始回暖,表明經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要好于預(yù)期,與之對(duì)應(yīng)的降息等貨幣政策的調(diào)整力度也將變小,這對(duì)中國(guó)債市來(lái)說(shuō)都是重大利空。此外,據(jù)興業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心也預(yù)測(cè),從經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策調(diào)整預(yù)期來(lái)看,2009年債市不會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。

    A股回暖,機(jī)構(gòu)棄債買(mǎi)股

    隨著A股逐步回暖,基金棄債買(mǎi)股直接造成此輪大跌。去年11月份以來(lái),A股市場(chǎng)也逐步止住單邊下跌走勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2008年11月份至今,A股累計(jì)漲幅為21.92%。春節(jié)過(guò)后,A股更是上演了牛年的三連陽(yáng),2月4日,個(gè)股再呈普漲行情,上證綜指收盤(pán)時(shí)收于2107.75點(diǎn),上漲46.94點(diǎn),漲幅為2.28%,兩市漲停個(gè)數(shù)為38家,無(wú)跌停個(gè)股,當(dāng)日成交量為1123億,比3日又大幅放量。可見(jiàn),在全球金融危機(jī)的背景下,中國(guó)股市的表現(xiàn)頗為樂(lè)觀。然而,在A股回暖的同時(shí),卻直接造成基金等機(jī)構(gòu)投資者減持債券資產(chǎn)。

    事實(shí)上,不少機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始看多股市,看淡債市。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,基金對(duì)于債券的主動(dòng)拋售行為從2008年四季度已經(jīng)開(kāi)始,不少偏債和偏股基金在四季度期間的債券倉(cāng)位降幅超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn),不少基金經(jīng)理在四季報(bào)中還明確表示,計(jì)劃一季度降低持債比例,并加大對(duì)股票資產(chǎn)的配置。

    此外,據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示,今年1月份基金的債券托管量環(huán)比下降近900億元,是債券牛市行情以來(lái)的首度下降,并成為債市在1月份持續(xù)調(diào)整的最大空頭力量。

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