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    恒邦股份:85元的神話與笑話
    導語:作為二線黃金股的代表,公司股價暴漲的主要原因是游資的輪番炒作,分析師認為股價已經(jīng)與公司價值背離,給予“減持”評級

    3月23日,恒邦股份(002237.SZ)發(fā)布交易異常公告稱,公司股票連續(xù)3個交易日內(nèi),日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。3月26日,該股再次漲停創(chuàng)出上市以來新高,達到85.01元。

    自2月25日以來,這已經(jīng)是恒邦股份第三次發(fā)布類似公告了。該股股價從去年11月7日的15.96元,到3月26日的85.01元,漲幅達432.64%。 恒邦股份公告表示,近期公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

    受黃金價格上漲影響,公司的股價也水漲船高。但這3個月以來,如此瘋狂地拉升股價的力量主要來自游資的概念炒作。由于該股的流通盤較小,比較容易操作,自上市以來就成為游資炒作的對象。

    在股價被持續(xù)推高之后,該股已經(jīng)聚集了相當大的回調(diào)風險。

    游資接手機構(gòu)輪番炒作

    恒邦股份在2008年5月20日,也是其上市的首日,就遭到獲得配售機構(gòu)的瘋狂賣出。從交易所公布的成交數(shù)據(jù)來看,當天換手率超過65%。當時的情況是,機構(gòu)拋售,游資接盤,機構(gòu)和游資之間完成了主要的換手。

    從當天的數(shù)據(jù)中,可以看到賣出的前5位中有4家是機構(gòu)專用席位,證明大部分機構(gòu)看空恒邦股份。根據(jù)公開數(shù)據(jù),這4家機構(gòu)共賣出300萬股,而恒邦股份當時的流通股總計為2400萬股,占到了1/8。隨后,在恒邦股份上市后的第二天、第三天繼續(xù)放量上漲,換手率分別達到35%、25%。

    之后,各路游資營業(yè)部持續(xù)蜂擁而入。但是,恒邦股份的股價卻沒有因此上揚。即使沒在恒邦股份上市第一天就跑掉的機構(gòu)則繼續(xù)拔腿。

    在恒邦股份上市后不到一個月時間的6月16日,一家機構(gòu)專用席位排在賣出榜的首位,當天該機構(gòu)拋售的金額超過830萬元。

    此時,游資正欲代替機構(gòu)。

    從恒邦股份2008年半年報可以看出,當時前10大流通股東中,只有兩個自然人,其余均為公募基金。華夏紅利混合基金持有流通股比例達到9.42%,天治核心成長基金持股比例達到4.85%,還有華夏復興基金、南方成長二號、國泰金牛創(chuàng)新成長基金、國泰金鵬藍籌價值基金、南方穩(wěn)健成長基金、云南國際信托——中國龍增長資本市場集合資金信托計劃,全部重倉持有。

    而三個月后,伴隨著恒邦股價的大幅下挫,這些基金絕大多數(shù)斬倉出局。恒邦股份2008年三季報顯示,當時只有南方穩(wěn)健成長二號基金和南方穩(wěn)健成長基金以及國泰金馬穩(wěn)健回報基金還持有少量流通股。到2008年11月4日,機構(gòu)基本已經(jīng)全部逃離。此時,離這只大牛股重新翻轉(zhuǎn),只有3天。

    全面接手機構(gòu)的是游資。自此開始,游資瘋狂地拉抬恒邦股份。一直到今年的2月24日,當天恒邦股份收盤價為49.83元。當天,換手率達18.41%,著名的游資——國信證券深圳泰然九路營業(yè)部和海通證券鄭州經(jīng)七路營業(yè)部登上成交龍虎榜,此時可以看出游資正在大規(guī)模拋售。緊接著,國信證券深圳泰然九路營業(yè)部又連續(xù)出現(xiàn)在賣出榜的前列。

    在這些游資賣出后,又有新的游資接過接力棒。從2月25日起,國海證券桂林中山路營業(yè)部、國都證券北京安原里路營業(yè)部以及中信證券北京紫竹院路營業(yè)部,開始大舉買入,接盤力量不俗。這些接手的游資開始炒短線,從公開的數(shù)據(jù)可以看出,3月3日起,他們開始賣出,而這次接盤的資金由散戶組成。各地的營業(yè)部不斷出現(xiàn)在買入榜前列,但買入金額相對較小。

    股價已脫離基本面

    “受益于黃金價格高啟,包括中國黃金、山東黃金,還有我們恒邦股份等有黃金業(yè)務(wù)的公司,最近股價上漲的幅度都很大。”恒邦股份董秘張俊峰3月26日對《投資者報》表示,“但是作為黃金加工商,黃金價格下降對公司來說,亦未必不是好事”。

    作為近日頻頻出現(xiàn)在龍虎榜的大牛股,恒邦股份在2月28日發(fā)布2008年度業(yè)績快報中披露,2008年度每股收益2.15元,每股凈資產(chǎn)12.84元,凈資產(chǎn)收益率16.74%,實現(xiàn)營業(yè)收入21.67億元,同比增長72.37%;凈利潤18449.95萬元,同比增長90.25%,整體增長超過預(yù)期。

    此外,恒邦股份3月10日還公告稱,為了降低該公司探礦成本,提高探礦成效,擬申請礦山勘查資質(zhì),投資100萬元成立煙臺恒邦地質(zhì)勘查工程有限公司,將以其為主體向國家有關(guān)部門申請辦理勘查資質(zhì)。

    恒邦股份作為國內(nèi)首家擁有獨立礦山的黃金冶煉企業(yè),因為該公司生產(chǎn)所需要的主要原材料是金精礦,除了自有的礦山可以提供部分原料外,還有相當一部分需要外購。未來,如果公司能夠加大自給能力,會有更大的話語權(quán)。因此,申請礦山勘查資質(zhì)就很必要了。

    3月18日,工信部副部長苗圩在全國黃金工作會議上表示,2009年將新增黃金儲量800噸。這對于恒邦股份等以黃金為主營業(yè)務(wù)的公司來說,又是一個很有力度的刺激因素。

    因此,在多家分析機構(gòu)看空恒邦股份后,恒邦股份股價仍堅挺。從3月18日~25日之間的股價可以看出,雖然恒邦股份中間有小幅回調(diào)的情況,總體來看,整體趨勢依然是震蕩上漲。

    3月25日,國務(wù)院召開常務(wù)會議決定,從2009年4月1日起,提高部分紡織服裝、輕工、鋼鐵、有色金屬、石化和電子信息產(chǎn)品的出口退稅率。這對于一路走高的有色金屬板塊來說,很有可能會因此迎來新一輪行情。黃金股作為此輪有色金屬板塊行情的主要貢獻力量之一,也有可能成為再一輪行情的受益者之一。

    國內(nèi)某高級黃金分析師3月25日對《投資者報》記者表示,今年黃金價格很有可能會在下月底左右出現(xiàn)調(diào)整,相關(guān)黃金股亦可能受累于此。因此,后市行情尚不明朗。

    如果金價震蕩下跌,對黃金股的概念炒作也會逐漸退潮。記者采訪的多家分析機構(gòu)表示,近來黃金價格波動幅度較大,對于漲幅較大的黃金股來說,或許在不久后價格將會下行。前期非理性暴漲的恒邦股份由于股價嚴重脫離基本面,投資風險較大。山東黃金和中金黃金相對為分析師所看好。

    國泰君安分析師林浩祥對記者表示,最近恒邦股份漲得比較多,股價和公司價值背離,對這家公司的評級是“減持”。

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