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    專題報(bào)道:機(jī)構(gòu)錯(cuò)殺20只翻倍股
    導(dǎo)語:已披露年報(bào)的500家上市公司前十大流通股東變化暗含玄機(jī)。《投資者報(bào)》發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)去年末拋棄的個(gè)股中竟有20只今年股價(jià)翻番,其中公募基金失誤最多,社保基金表現(xiàn)稍好,幕后潛規(guī)則引人注目。通過對(duì)機(jī)構(gòu)的采訪及資金流向分析,我們發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)小幅加倉,且集中于五大行業(yè),這對(duì)二季度市場(chǎng)的表現(xiàn)顯然有舉足輕重的影響

    一群機(jī)構(gòu)投資者們或許正在暗自后悔。

    已經(jīng)披露的500份上市公司年報(bào)前十大流通股東的變化,逐漸泄露了他們的心事。

    根據(jù)《投資者報(bào)》的統(tǒng)計(jì),截至今年3月24日,在已公布年報(bào)的500家上市公司中,有30家股價(jià)今年實(shí)現(xiàn)翻倍。其中的20只,卻已被機(jī)構(gòu)們?cè)谌ツ晁募径葴p持。

    在被機(jī)構(gòu)拋出的翻倍股名單中,有今年以來上漲了183.70%的新能源概念股杉杉股份,還有漲幅達(dá)155.85%的地產(chǎn)股中天城投以及上漲143.14%的海泰發(fā)展。 它們?cè)庥黾w“錯(cuò)殺”,令包括基金、保險(xiǎn)、券商、QFII(合格的境外機(jī)構(gòu)投資者)以及社保基金等在內(nèi)的機(jī)構(gòu)們,大部分跌落神壇,光環(huán)盡失。而從年報(bào)中透露的機(jī)構(gòu)投資個(gè)股的路徑看,僅有社保基金表現(xiàn)尚佳。

    基金錯(cuò)拋12只翻倍股

    其實(shí),基金頭上耀眼的光環(huán)在去年漫漫熊市中就已被消失殆盡,股票型基金平均42.72%的跌幅令基民們失望至極。

    翻閱500家上市公司已公布的年報(bào),觀察其10大流通股東變化可知,基金去年四季度減持了其中的144只股票,但其中有122只今年的二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)跑贏大盤。

    截至3月24日收盤,這些股票中有12只已在今年股價(jià)翻倍。按漲幅由多到少排列分別為中天城投、海泰發(fā)展、三安光電、蘭生股份、萬通地產(chǎn)、萬向錢潮、湘電股份、寶勝股份、大東南、科力遠(yuǎn)、中儲(chǔ)股份和啟明信息。漲幅最多的中天城投由年初的5.14元上漲至3月24日的12.69元,今年以來上漲155.85%,該股屬于一只小盤股,其流通股本只有1.58億股。

    對(duì)比該公司去年三季報(bào)和年報(bào)可知,減持中天城投的基金主要為東吳基金旗下的兩只基金——東吳行業(yè)輪動(dòng)股票基金和東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合基金。

    根據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)推算,東吳行業(yè)動(dòng)力去年四季度至少減持了53.97萬股中天成投,而東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)雖然在去年四季末還持有243.25萬股的中天城投,但這是其在去年四季度減持了137.20萬股的結(jié)果。

    按照3月24日中天城投收盤價(jià)12.69元計(jì)算,不考慮機(jī)會(huì)成本,這兩只基金在中天城投上至少分別錯(cuò)失了417.19萬元和1060.56萬元的收益。

    錯(cuò)誤的拋售在一定程度上拖累了這兩只基金的業(yè)績(jī)。公開數(shù)據(jù)顯示,上述兩只基金的基金凈值今年以來分別僅增長(zhǎng)14.54%和15.54%,遠(yuǎn)低于大盤同期27.72%的漲幅。

    此外,在12只被基金拋出的翻倍股中,漲幅居于前三的另兩只股票分別為海泰發(fā)展和三安光電,其股價(jià)今年以來分別上漲143.14%、138.32%。這兩只股票也都是中小盤股,流通股本分別為2.48億股和0.70億股。

    減持海泰發(fā)展的基金主要是封閉式基金基金安信,其去年三季度持有1000萬股海泰發(fā)展,但四季度時(shí)該基金已消失在海泰發(fā)展前10大流通股東中。由此推算,基金安信去年四季度最少減持了887.63萬股海泰發(fā)展,最少錯(cuò)失6390.94萬元收益。

    減持三安光電的基金主要為國泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)基金。

    值得一提的是,一直被投資者追捧的華夏大盤基金經(jīng)理王亞偉在去年四季度也錯(cuò)拋了一只翻倍股——蘭生股份。截至3月24日,該股今年以來已上漲135.33%,若不考慮機(jī)會(huì)成本,華夏大盤由此錯(cuò)失了1070萬元收益。

    中國人壽錯(cuò)失2.2億元

    因判斷錯(cuò)誤導(dǎo)致在“地板價(jià)”賣出的還有保險(xiǎn)資金。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,在已公布年報(bào)的500家上市公司中,保險(xiǎn)資金減持了30只股票。其中有26只跑贏大盤,內(nèi)更有海泰發(fā)展、萬通地產(chǎn)、湘電股份和科力遠(yuǎn)4只股價(jià)翻番。

    根據(jù)海泰發(fā)展去年三季報(bào)和年報(bào)可知,中國太平洋人壽保險(xiǎn)公司旗下的一款普通保險(xiǎn)產(chǎn)品在去年四季度最少減持了919.83萬股海泰發(fā)展,不考慮其機(jī)會(huì)成本,以3月24日收盤價(jià)12.23元計(jì)算,該保險(xiǎn)產(chǎn)品今年以來錯(cuò)失了6622.78萬元的收益。

    減持另一只翻倍股萬通地產(chǎn)的保險(xiǎn)資金為中國人壽保險(xiǎn)公司旗下的一款個(gè)人分紅產(chǎn)品005L-FH002滬。剔除機(jī)會(huì)成本,該保險(xiǎn)產(chǎn)品至少損失2.17億元收益。

    其余兩只被保險(xiǎn)資金減持的翻倍股為湘電股份和科力遠(yuǎn),這兩只股票今年以來分別上漲117.19%和110.20%。

    根據(jù)湘電股份去年的三季報(bào)和年報(bào)可知,減持湘電股份的是中國平安人壽公司旗下的一款分紅保險(xiǎn)——銀保分紅,其去年四季度減持75.60萬股的湘電股份,錯(cuò)失649.40萬元的收益。

    中國人壽旗下的一款普通保險(xiǎn)產(chǎn)品則減持了科力遠(yuǎn),減持?jǐn)?shù)量為23.87萬股。在這只股票上,中國人壽旗下的保險(xiǎn)產(chǎn)品至少錯(cuò)失208.89萬元收益。如果把中國人壽因減持萬通地產(chǎn)損失2.17億元收益計(jì)算在內(nèi),中國人壽在兩只翻倍股上最少損失了2.2億元。

    QFII沽錯(cuò)寶勝股份

    相比國內(nèi)公募基金,QFII被普遍認(rèn)為是機(jī)構(gòu)中較高明的一族,但事實(shí)證明,QFII去年四季度的調(diào)倉換股不甚高明。

    在500家發(fā)布年報(bào)的上市公司中,QFII減持了31只股票,其中有24只跑贏大盤,有一只為翻倍股,即寶勝股份。

    對(duì)比寶勝股份去年三季報(bào)和年報(bào)可知,QFII通用電氣資產(chǎn)管理公司旗下的GEAM信托基金中國A股基金在去年四季度減持了該股。其在去年三季度持有202.80萬股寶勝股份,四季度卻在十大流通股東中消失。我們據(jù)此推算,通用旗下的基金去年四季度最少減持了172.24萬股寶勝股份,由此損失1496.76萬元收益。

    此外,在QFII減持的31只股票中,廈門鎢業(yè)、西飛國際、首旅股份、西部礦業(yè)、成發(fā)科技等5只股票今年以來上漲均超過70%。

    同時(shí),值得一提的是,QFII去年四季度集中減持了地產(chǎn)龍頭股萬科A。

    據(jù)萬科A年報(bào)可知,摩根大通銀行去年四季度減持了6202萬股,此外,在去年三季度重倉持有萬科A的瑞士信貸香港有限公司、瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理公司、德意志銀行股份有限公司等3家QFII,在萬科A年報(bào)公布的10大流通股東中,已消失不見。數(shù)據(jù)顯示,萬科A今年以來的漲幅為30.08%,強(qiáng)于同期大盤27.72%的漲幅。

    券商折戟地產(chǎn)股

    與基金、保險(xiǎn)和QFII有些類似的是,券商也在房地產(chǎn)股上折戟。

    在公布年報(bào)的500家上市公司中,券商減持了16只股票,其中有2只為翻倍股,且都是地產(chǎn)股,即渝開發(fā)和萬通地產(chǎn)。

    根據(jù)上市公司年報(bào)可知,宏源證券在去年四季度減持了30萬股渝開發(fā),由此錯(cuò)失了193.80萬元;東吳證券減持了萬通地產(chǎn),至少由此錯(cuò)過了4443.6萬元收益。

    去年四季度,券商減持最多的股票是美利紙業(yè)。去年三季度美利紙業(yè)前十大流通股東中的國聯(lián)證券和長(zhǎng)江證券,在其年報(bào)中已消失。根據(jù)美利紙業(yè)年報(bào)推算,國聯(lián)證券和長(zhǎng)江證券最少減持了545.58萬股和262.42萬股,兩家券商由此至少錯(cuò)過了2520.58萬元和1212.38萬元的收益。

    社保基金疑似技高一籌

    相比以上機(jī)構(gòu)而言,社保基金眼光“技高一籌”。

    在500份已發(fā)布年報(bào)的上市公司中,社保基金減持了24只股票,其中竟無一只翻倍股。漲幅居前三的分別為銅陵有色、華發(fā)股份和云鋁股份,各上漲95.19%、76.99%和72.89%。

    去年三季度,社保基金006組合和社保基金005組合分別持有150.38萬股、135.80萬股銅陵有色,但四季度,這兩只社保組合從前十大流通股名單中銷聲匿跡。

    其中,006組合還同時(shí)減持了漲幅居前的云鋁股份。

    華發(fā)股份主要被社保109組合減持,減持?jǐn)?shù)量為347.76萬股,錯(cuò)失2490萬元收益。

    與其他機(jī)構(gòu)不同的是,社保基金成功減持了一只下跌的股票——承德露露。 該股在今年大盤反彈近30%的情況下,股價(jià)不漲反跌,跌幅為2.52%。社保基金602組合在去年四季度適時(shí)售出該股,避免了損失。

    在社保基金減持的24只股票中,另有5只股票漲幅低于大盤,分別為三九醫(yī)藥、魚躍醫(yī)療、川投能源、海陸重工和粵高速A。

    我們進(jìn)一步觀察社保基金增持的股票,發(fā)現(xiàn)其中有兩只翻倍股,分別為萬通地產(chǎn)和萬向錢潮。這兩只股票是其他機(jī)構(gòu)尤其是基金去年四季度大肆拋售的股票,股價(jià)今年以來分別上漲了123.17%和121.04%。

    去年四季度,一家匿名社保基金增持了1200.02萬股的萬通地產(chǎn),由此在今年獲得了超過1.27億元的收益;社保基金102組合則增持了150萬股萬向錢潮,使其持股數(shù)量達(dá)到1280.35萬股,由此增加收益4788.49萬元。

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