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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡潔 美國銀行上海分行與其一家亞洲食品行業(yè)跨國公司在上海于2011年3月1日簽署共計4筆外匯人民幣貨幣掉期業(yè)務合約。此交易為中國國內(nèi)首筆對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易。 

國家外管局于2011年1月30日發(fā)布《國家外管局關于外匯指定銀行對客戶人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務有關外匯管理問題的通知》（以下簡稱通知），該通知與2011年3月1日期實施。 

該交易為2011年3月1日成交，共計四筆，本金合計約800萬美元，期初期末交換本金，該交易期限為1年，交換利率為客戶收取人民幣固定利率3.00%，同時支付美元固定利率。據(jù)了解該交易完全為匹配客戶負債，并嚴格遵守《通知》，參照外管局關于銀行對客戶外匯掉期業(yè)務的要求進行。 

貨幣掉期是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。 

美國銀行上海分行中國區(qū)交易總監(jiān)郝魯江介紹，相比較已經(jīng)開展多年的外匯掉期交易，貨幣掉期交易期限相對較長，而交換利率的交易形式與客戶資產(chǎn)負債等更為匹配。對客戶人民幣外匯掉期業(yè)務的推出，充分滿足了國內(nèi)企業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)規(guī)避匯率風險，特別是長期匯率風險的需求，在《通知》推出后便獲得客戶普遍好評及熱切關注，很多客戶就相關問題進行了詢價和咨詢。相信隨著《通知》的實施，國內(nèi)客戶的避險需求將不斷涌現(xiàn)并得到規(guī)避，該業(yè)務的開展有助于降低國內(nèi)企業(yè)界存在的外匯系統(tǒng)風險，從市場角度來看，該業(yè)務有助于形成反應市場預期需求的遠程外匯曲線，為其他避險產(chǎn)品提供定價基礎，同時在豐富在岸市場的長期外匯曲線的同時，有助于對離岸市場超遠期外匯曲線的定價指導，樹立在岸市場的定價權。相信在市場參與者的不斷努力下，外匯貨幣掉期業(yè)務將獲得長足的發(fā)展。