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    浦發(fā)銀行創(chuàng)新現(xiàn)金管理服務 構筑上海援建資金“防火墻”

      5.12汶川地震牽動著全國人民的心,根據(jù)黨中央和國務院安排,上海市負責對口支援都江堰災后重建。援建資金寄托著上海人民和社會各界對災區(qū)人民的深情厚誼,黨中央國務院、上海市委市政府對援建資金管理提出專款專用、安全高效、公開透明的管理要求。作為援建的執(zhí)行者和管理者,上海援建指揮部以體制約束、機制保障、流程控制、過程監(jiān)督為核心,創(chuàng)新引入浦發(fā)銀行網(wǎng)銀支付系統(tǒng)和帳戶管理系統(tǒng)平臺,建立上海援建資金三級網(wǎng)上封閉管理系統(tǒng),確保每一分資金都用到實處,切實讓災區(qū)群眾受益,探索出公共資金管理新路。

       一、創(chuàng)新資金統(tǒng)籌管理體制。

       一是統(tǒng)籌資金管理,多個來源的援建資金包括財政資金、社會捐贈資金、其他資金等全部納入項目管理公司統(tǒng)一帳戶管理;二是統(tǒng)籌項目管理,所有援建項目由兩地政府共同協(xié)商確定;三是以“權力制衡”為前提,援建指揮部決策管理,專業(yè)組分工負責、分權制約,項目法人、代建單位和財務監(jiān)理專業(yè)管理。體制統(tǒng)籌創(chuàng)新,為援建資金流程管理和安全高效奠定基礎。

       二、創(chuàng)新平臺管理。

       按照援建指揮部管理思想,浦發(fā)銀行為援建資金量身打造了以網(wǎng)銀和帳戶管理系統(tǒng)為核心的資金管控平臺,確保資金管理安全、撥付高效、信息全面、便于監(jiān)督。

       一是“三級帳戶”封閉管理。以項目管理公司帳戶為核心,構建三級帳戶管理體系。第一級帳戶為項目管理公司在浦發(fā)銀行開立援建資金歸集和支付的唯一帳戶,其中總賬戶內(nèi)掛6個分賬戶核算來自6個渠道的援建資金;第二級帳戶為項目總承包單位、監(jiān)理單位等參建單位帳戶。援建資金只能通過一級帳戶——二級帳戶——三級帳戶層層撥付,從賬戶設置和管控體系上實現(xiàn)援建資金封閉運行。

       二是“網(wǎng)銀系統(tǒng)”為管理平臺。援建資金三級帳戶全部封閉在網(wǎng)上銀行進行,資金支付、資金查詢、資金流向,一網(wǎng)打盡。

       三、創(chuàng)新流程管理。

       援建資金撥付實行網(wǎng)上銀行三級帳戶全封閉管理、全過程控制,只有經(jīng)過六個環(huán)節(jié)(代建單位-財務監(jiān)理單位-項目管理單位-援建指揮部專業(yè)組-援建指揮部綜合計劃組-指揮部領導)對工程量、工程造價、工程進度審核一致后,再由項目管理公司、綜合計劃組、指揮部領導三級審批、同時啟動“三把”鑰匙的才能完成資金支付。資金支付流程相互制約,而通過網(wǎng)銀同行支付又保證了資金撥付實時到賬高效安全。

       四、創(chuàng)新監(jiān)督機制渠道。

       在援建資金管理中,依靠網(wǎng)銀技術信息手段,從資金歸集到資金分流,每一筆錢撥付清晰、流向明白、信息全面。及時語動帳通知、網(wǎng)銀實時查詢、專人對賬等監(jiān)督手段,援建指揮部、項目管理公司、銀行三個層面實時監(jiān)督;而銀行系統(tǒng)建立專用數(shù)據(jù)庫,為監(jiān)督部門預留授權遠程、延伸查詢接口,為社會公眾開通授權遠程查詢功能,保證了財政對計劃執(zhí)行情況實時掌握、紀委、審計部門對資金用途實時監(jiān)督、社會公眾對資金用途和使用情況的監(jiān)督;定期社會公告公示,向公眾交出明白賬、放心賬。

       上海援建資金管理通過創(chuàng)新體制、創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新流程、創(chuàng)新監(jiān)督機制,真正做到流程控制到位、信息公開透明到位、現(xiàn)場與非現(xiàn)場監(jiān)督到位,各界監(jiān)督有據(jù)可循有帳可依。截至2010年4月10日,上海援建都江堰資金到位42筆,共計66.08億元,共支付1,944筆,支付48億元,援建資金封閉管理系統(tǒng)累計交易74972筆,交易金額3700677萬元,無一差錯。援建的117個項目,總投資82.5億元,已竣工交付使用項目58個,即將完工項目59個,確保援建項目進度,為災后重建恢復作出巨大的貢獻。指揮部創(chuàng)建的援建資金集中統(tǒng)籌封閉管理模式,探索出公共資金管理新路,可廣泛應用于財政投資項目管理、社會公共資金、社會捐贈資金的管理,具有重大的推廣價值。

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