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當(dāng)天，國家開發(fā)銀行與華晨汽車簽署了高達(dá)100億元的短期融資券協(xié)議，首批10億元已經(jīng)于9月13日完成發(fā)售。

祁玉民表示，這筆資金在保障華晨集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行的同時，也在調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)方面優(yōu)化了華晨的負(fù)債結(jié)構(gòu)。

一直以來，華晨集團(tuán)備受資金問題困擾，由于沒有足夠的資金用以投入，華晨很多動作都只能小打小鬧。

實際上，這只是華晨找錢的一個側(cè)面。過去一段時間里，集中為華晨“找錢”幾乎成了祁玉民最重要的工作之一。

透過一系列動作，祁玉民的“找錢”路徑已經(jīng)清晰，即通過債務(wù)重組、股權(quán)置換等技術(shù)性融資手段使其上市公司免去退市風(fēng)險，而此次之后，其新的找錢路徑已經(jīng)隱現(xiàn)。

這也使得華晨再度面臨被廣汽收購傳言時，祁玉民仍堅稱，不會被重組。

“找錢”三部曲

與國開行的合作是華晨 “找錢”三部曲中最新的一部。

按照此次華晨與國開行簽署的“100億開發(fā)性金融合作協(xié)議”，在未來兩年時間內(nèi)，華晨汽車將向中國銀行間市場發(fā)售總金額20億元人民幣的短期融資券；該筆融資券將由國家開發(fā)銀行股份有限公司主承銷，并實施余額包銷。剩余80億元將在未來項目中落到實處。

首期的20億元中，除了前一天已經(jīng)發(fā)售完成的10億元，剩余10億元將在2012年9月前，視具體情況發(fā)行。

在已發(fā)行的10億元短期融資券中，有8億元是中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供信用增進(jìn)服務(wù)的短期融資券，是國內(nèi)首單含CDS（信用違約掉期）概念的短期融資券，被業(yè)內(nèi)視為開創(chuàng)了汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入貨幣市場直接融資的先河。

華晨汽車CFO雷小陽介紹，與現(xiàn)在市場上通常平均一年期5.31%的利率水平比，此次融資成本低很多，對華晨負(fù)債結(jié)構(gòu)里面整個的負(fù)債成本會有很大貢獻(xiàn)。但其并未透露具體的融資成本。

對于已經(jīng)到賬的10億元，除了還銀行5億元，剩余5億元華晨表示將主要用于采購汽車動力總成、內(nèi)飾、車用鋼板等原材料，以保證集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。

如果說這次找來的錢更多是保證華晨的運(yùn)營，那么對于金杯汽車（600609）和申華控股（600653）兩個上市公司的債務(wù)重組、股權(quán)置換、資產(chǎn)出售等融資動作，則是三部“融資曲”中的另一部，即通過技術(shù)性融資，改善兩個上市公司業(yè)績難堪的窘境。

去年底連續(xù)兩年虧損，華晨旗下上市公司金杯汽車（600609）已遭遇A股退市風(fēng)險警告。