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    跌停股“重災區(qū)”!微盤股陷殺跌行情,“小微風”年內持續(xù)跑輸,這些“含微”ETF份額大減

    財聯(lián)社2024-02-07 17:53

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    財聯(lián)社2月7日訊(編輯 梓隆),今日(2月7日),市場繼續(xù)迎來回暖,截至收盤,上證指數(shù)漲超1%,同時,中證500、科創(chuàng)100、中證1000指數(shù)也分別上漲近6.3%、5.8%、4.5%。不過,微盤股則未能承接這“潑天富貴”,持續(xù)遭受“殺跌”行情,其中,萬得微盤股指數(shù)今日暴跌超9%,同代表小微風格的中證2000也大跌近3%。

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    注:微盤股指數(shù)今日再度暴跌(截至2月7日收盤)

    微盤股指深陷高回撤,業(yè)績預告多表現(xiàn)不佳

    自今年開年以來,微盤股表現(xiàn)持續(xù)不佳,截至今日收盤,萬得微盤股指數(shù)年內跌幅近46%,較之市場主要指數(shù)跌幅明顯居前。其中,微盤股近兩周調整明顯,值得注意的是,萬得微盤股指數(shù)目前已8日連跌,與近日整體回暖的市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”的態(tài)勢。近年來,市場一度“以小為美”,微盤股也迎來數(shù)年亮眼行情,不過,隨著大小盤風格持續(xù)切換,其也成為高回撤方向。

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    注:萬得微盤股指數(shù)近期走勢表現(xiàn)(截至2月7日收盤)

    一般來說,微盤股即是指極小市值股,其往往具有高波動性和低流動性的特點,所以在市上關注度普遍偏低。剔除ST和北交所股,篩選目前總市值居后的400只標的,其平均總市值僅11.4億元,中位數(shù)總市值近11.1億元。從估值角度來看,截至2月7日數(shù)據(jù),400只微盤股市盈率均值、中位數(shù)分別達80.4倍,12.9倍,市凈率均值、中位數(shù)分別達2.4倍、1.4倍。

    分行業(yè)(申萬一級)統(tǒng)計,在這400股中,所屬機械設備板塊的個股近70只,占比最高,基礎化工、建筑裝飾、計算機股數(shù)量也相對居前,而非銀金融、公用事業(yè)、傳媒股相對較少。此外,從業(yè)績上看,目前已披露年報預告的280余股中,僅有近2成歸母凈利潤(下限)預計盈利且同比正增長。其中,“預喜”股(減虧、扭虧、預增、略增)合計占比近40.2%。

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    注:剔除ST和北交所且總市值居后的400只個股行業(yè)分布情況(截至2月7日收盤)

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    注:剔除ST和北交所且總市值居后的400只個股中已披露2023年年報預告的業(yè)績類型(截至年報預告披露數(shù)據(jù))

    小微風格年內跑輸,相關ETF份額大減

    目前,小微風格持續(xù)跑輸市場,且不少微盤股遭巨幅回撤。同樣以總市值居后的400股(剔除ST和北交所)統(tǒng)計,截至今日收盤,其年內平均下跌近48.8%,其中,昀冢科技、新元科技、時空科技、嘉寓股份、英力股份年內股價已失六成。此外,小微盤股也是年內“跌停股”的主力軍,其中,美芝股份、景峰醫(yī)藥、美吉姆、亞星客車、宏達新材5股均有6次跌停。

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    注:年內跌幅居前的微盤股(截至2月7日收盤)

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    注:年內跌停天數(shù)在5次及以上的微盤股(截至2月7日收盤)

    微盤股年內的集體“閃崩”,一方面是近年持續(xù)上漲的補跌調整,同時其也受到重倉小微風格基金的減持和贖回,尤其是高度活躍的量化資金近期加快調倉減倉。目前,近年來火熱且擁擠的“以小為美”市場風格正逐步平衡至以央企為代表的大盤權重方向,多個因素的疊加下,小微盤股不僅未能在近日的市場整體反彈中“嶄露頭角”,反而成為目前暴跌個股的聚集地。

    從指數(shù)基金層面上看,小微盤風格的部分相關ETF基金份額近日雖然有所增長,但增幅遠不及滬深300、中證500等大、中盤ETF。以跟蹤中證2000、國證2000的17只ETF統(tǒng)計,截至2月6日數(shù)據(jù),僅有58%的ETF年內基金份額實現(xiàn)增長。其中,南方、嘉實基金管理的2只中證2000ETF基金份額增幅明顯,但若統(tǒng)計基金規(guī)模前五的ETF,國證2000ETF(159628)、中證2000ETF增強(159556)等4只年內份額大幅下降。

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    注:跟蹤中證2000、國證2000的17只ETF年內基金份額變動情況(截至2月6日數(shù)據(jù))

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