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    密集調(diào)研上市公司 私募機(jī)構(gòu)期冀“回血”

    洪小棠2022-06-08 19:37

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 洪小棠  近期,各地疫情形勢好轉(zhuǎn)、主要城市復(fù)產(chǎn)復(fù)工,帶動(dòng)A股市場行情連日改善。截至2022年6月8日收盤,上證綜指漲0.68%,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.02%,深證成指漲0.82%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%。

    A股向好趨勢下,私募機(jī)構(gòu)紛紛醞釀“搶反彈”,調(diào)研工作也持續(xù)積極展開。

    據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年初至6月7日,已有11家私募基金完成上百次調(diào)研。其中高毅資產(chǎn)年內(nèi)調(diào)研182次,淡水泉調(diào)研176次。此外,盤京投資、尚近投資、彤源投資、明河投資等調(diào)研次數(shù)亦明顯增多。

    調(diào)研加速

    近期,知名私募機(jī)構(gòu)淡水泉調(diào)研了三只個(gè)股,分別是中微公司、奧華內(nèi)鏡和華利集團(tuán)。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),淡水泉在2021年全年備案的142只產(chǎn)品中,有業(yè)績展示的產(chǎn)品達(dá)到了106只,今年以來的收益率多為負(fù)值。隨著近期A股行情回暖,6月2日淡水泉旗下有業(yè)績更新的7只產(chǎn)品在近一個(gè)月收益率終于轉(zhuǎn)正。

    數(shù)據(jù)顯示,近期淡水泉調(diào)研的中微公司、奧華內(nèi)鏡和華利集團(tuán),在調(diào)研當(dāng)日股價(jià)均收獲漲幅。淡水泉5月31日完成對(duì)中微公司、奧華內(nèi)鏡的調(diào)研,截至6月8日,這兩只股票的股價(jià)多日上漲,累計(jì)漲幅均超15%。

    除了淡水泉,高毅資產(chǎn)也參與了5月31日對(duì)奧華內(nèi)鏡的視頻調(diào)研。資料顯示,奧華內(nèi)鏡是一家主要從事電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

    從調(diào)研的具體內(nèi)容來看,機(jī)構(gòu)關(guān)心的問題主要集中在奧華內(nèi)鏡后續(xù)的擴(kuò)張節(jié)奏和一季度的經(jīng)營情況上,奧華內(nèi)鏡表示,一季度的研發(fā)投入、銷售費(fèi)用較上年同期有所上升。

    數(shù)據(jù)顯示,今年以來高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品收益率多數(shù)呈現(xiàn)負(fù)值,但近一個(gè)月也出現(xiàn)了明顯回暖跡象,近一個(gè)月的產(chǎn)品平均收益率為2.61%。

    此外,根據(jù)私募排排網(wǎng),高毅資產(chǎn)5月以來調(diào)研關(guān)注度較高的上市公司——怡合達(dá),近期其密集調(diào)研這家公司多達(dá)4次,包括視頻調(diào)研和現(xiàn)場會(huì)議調(diào)研。資料顯示,怡合達(dá)是一家專業(yè)從事自動(dòng)化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供FA工廠自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)的企業(yè)。

    怡合達(dá)的盈利表現(xiàn)吸引了多家私募機(jī)構(gòu)的關(guān)注。除高毅資產(chǎn)外,近期還有包括拾貝投資、欽沐資產(chǎn)、慎知投資、千合資本、彤源投資、星石投資、景林資產(chǎn)、易同投資、源峰基金、睿揚(yáng)投資、歌斐資產(chǎn)、于翼資產(chǎn)、聚鳴投資、盤京投資、觀富資產(chǎn)、丹羿投資在內(nèi)的多家私募參與了對(duì)怡合達(dá)的調(diào)研。

    高毅資產(chǎn)近期調(diào)研關(guān)注度較高的另一家上市公司是南京銀行,5月共參與調(diào)研南京銀行兩次,分別在5月10日和5月25日展開。

    南京銀行是一家南京地區(qū)的區(qū)域性銀行,于2007年7月在上交所掛牌交易,是國內(nèi)首家在上交所主板上市的城商行。南京銀行在2021年創(chuàng)造歸母凈利潤約158億元,2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50億元,同比增長22.33%。

    總結(jié)來看,私募機(jī)構(gòu)集中調(diào)研的上市公司,多為營業(yè)收入或凈利潤在2021年及2022年一季度實(shí)現(xiàn)增長的公司。

    重倉股拖累

    密集調(diào)研的背后,或是私募機(jī)構(gòu)期冀“回血”。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),一些私募機(jī)構(gòu)二季度被隱形重倉股拖累凈值繼續(xù)下探。 

    例如盤京投資、慎知資產(chǎn)兩家機(jī)構(gòu)的重倉股中就有不少在二季度跌幅明顯。根據(jù)最新披露的一季度末數(shù)據(jù),盤京投資旗下的盛信2期私募證券投資基金重倉了普利制藥396萬股,慎知資產(chǎn)亦重倉該公司近610萬股,Wind數(shù)據(jù)顯示,普利制藥自二季度以來股價(jià)跌幅達(dá)36.20%,粗略估算,若這兩家機(jī)構(gòu)二季度沒有減持,則二季度以來在該股票上分別浮虧近6000萬和1億元。 

    整體來看,在116只百億私募的隱形重倉股中,二季度以來有48只股價(jià)上漲,接近六成股價(jià)下跌。

    而自股市行情回暖以來,不少私募加快了調(diào)研步伐。5月股市反彈以來,淡水泉已參與上市公司調(diào)研51次,高毅資產(chǎn)參與49次,盤京投資也完成了45次調(diào)研。

    淡水泉表示,以一季報(bào)作為觀察窗口,他們看到在行業(yè)面臨同樣困難的環(huán)境下,龍頭企業(yè)體現(xiàn)了強(qiáng)大韌性,也為困難期過后經(jīng)營績效的彈性打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在復(fù)雜市場環(huán)境下,更要保持投研動(dòng)作不變形,本質(zhì)是把投研過程按照科學(xué)工作方法做扎實(shí),提高研究和決策質(zhì)量。

    小幅加倉以捕捉反彈行情正成為越來越多私募的選擇。此前,東方港灣董事長但斌曾表示,后續(xù)會(huì)以小倉位20%-30%去參與階段性反彈的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)顯示,5月27日更新的股票私募倉位指數(shù)較上周環(huán)比上漲0.17個(gè)百分點(diǎn),升至69.76%。其中50億~100億管理規(guī)模的私募加倉幅度最大,50億股票私募倉位指數(shù)較上周上漲1.39個(gè)百分點(diǎn)。

    中歐瑞博吳偉志認(rèn)為,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)釋放比較充分了,他們正變得比之前更加積極樂觀,尤其是對(duì)于股價(jià)已經(jīng)過度反應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)科技股和中概股。

    吳偉志表示,引發(fā)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的一個(gè)重要因素“去杠桿”目前已經(jīng)到了最痛苦的階段,但按照達(dá)利歐研究債務(wù)危機(jī)總結(jié)的規(guī)律來看,目前距離從“痛苦去杠桿”切換到“快樂去杠桿”的時(shí)間恐怕已經(jīng)很近了。

    版權(quán)聲明:以上內(nèi)容為《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社原創(chuàng)作品,版權(quán)歸《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社所有。未經(jīng)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,否則將依法追究相關(guān)行為主體的法律責(zé)任。版權(quán)合作請致電:【010-60910566-1260】。
    財(cái)富與資產(chǎn)管理部主任、資深記者
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