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    公募基金權(quán)益?zhèn)}位提升背后:誰(shuí)在被拋棄,誰(shuí)在被瘋狂買(mǎi)入?

    財(cái)聯(lián)社2024-01-23 21:27

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    財(cái)聯(lián)社1月23日訊(記者 沈述紅)隨著公募基金2023年四季報(bào)披露完畢,公募基金最新前十大重倉(cāng)股出爐。

    截至2023年底,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖依舊位列公募基金前三大重倉(cāng)股。同期,山西汾酒新晉前十大重倉(cāng)股,古井貢酒退出前十大重倉(cāng)股。

    從增持情況看,立訊精密、瀾起科技、海康威視、新產(chǎn)業(yè)、智飛生物、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、通富微電為公募基金2023年四季度增持市值較多的個(gè)股;與之相反的是,公募基金在2023年四季度持有寧德時(shí)代、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、美團(tuán)等股的市值下降。

    多位基金經(jīng)理表示,目前很多宏觀微觀指標(biāo)都支撐市場(chǎng)參與者作出一個(gè)更比一個(gè)悲觀的論斷,但如果把視角放更長(zhǎng)遠(yuǎn)些,應(yīng)該堅(jiān)信積極的因素還是終將發(fā)揮作用,當(dāng)前A股市場(chǎng)的整體估值處于長(zhǎng)周期中極有吸引力的位置。

    公募前十大重倉(cāng)股浮出水面

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全部可比基金平均權(quán)益?zhèn)}位為80.44%,較去年三季度末的79.57%提升了0.77個(gè)百分點(diǎn),相對(duì)更為積極。反映在持倉(cāng)上,2023年底公募基金持倉(cāng)(含港股)最多的十只股票依次為:貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、騰訊控股、立訊精密、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、山西汾酒,公募基金合計(jì)持有這十只股票的市值為3364.66億元。

    與三季度末相比,公募基金2023年四季度的重倉(cāng)持股變化不大,前三大重倉(cāng)股排位沒(méi)有變化,依舊為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代和瀘州老窖。不同的是,山西汾酒在2023年四季度新進(jìn)為前十大重倉(cāng)股,持有該股的基金數(shù)量達(dá)298只,持股市值達(dá)192.45億元。

    同期,古井貢酒退出了公募基金前十大重倉(cāng)股行列,如今為公募基金的第十四大重倉(cāng)股票,持股市值為143.42億元。

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    立訊精密被青睞 寧德時(shí)代持有市值持續(xù)下降

    從增持情況看,立訊精密為公募基金2023年四季度增持最多的個(gè)股,784只積極投資偏股型基金合計(jì)持有該股177.75億元,其中增持市值達(dá)82.62億元。富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、興全趨勢(shì)投資、交銀精選等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品均增持了該股。

    管理富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)的基金經(jīng)理朱少醒在四季報(bào)中表示,自己并不具備精確預(yù)測(cè)市場(chǎng)短期趨勢(shì)的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司,等待公司自身創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)情緒在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸。個(gè)股選擇層面,他偏好投資于具有良好“企業(yè)基因”,公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理優(yōu)秀的企業(yè),他認(rèn)為此類(lèi)企業(yè)有更大的概率能在未來(lái)為投資者創(chuàng)造價(jià)值。

    同期,公募基金增持瀾起科技、海康威視的市值也都超過(guò)了40億元,增持新產(chǎn)業(yè)、智飛生物、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、通富微電、邁瑞醫(yī)療、牧原股份、溫氏股份等個(gè)股市值超30億元。

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    減持層面,公募基金在2023年四季度減持最多的個(gè)股為寧德時(shí)代,合計(jì)減持市值為168.21億元。過(guò)去的一個(gè)季度,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年、王崇管理的交銀新成長(zhǎng)、中歐時(shí)代先鋒等明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品減持了該股。在季報(bào)中,趙楓這樣說(shuō)道,“過(guò)去幾年,很多行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的資本開(kāi)支,產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),導(dǎo)致行業(yè)盈利能力受損,股價(jià)也出現(xiàn)明顯調(diào)整,這其中尤以新能源行業(yè)受傷最為嚴(yán)重。”

    他認(rèn)為,供需平衡是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,產(chǎn)品價(jià)格的下跌、技術(shù)進(jìn)步等都可能帶來(lái)產(chǎn)能的加速調(diào)整,從而推動(dòng)行業(yè)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間重回盈利周期,對(duì)此他保持密切的關(guān)注。“未來(lái),經(jīng)濟(jì)大概率會(huì)回歸平穩(wěn)增長(zhǎng),行業(yè)周期波動(dòng)也是常態(tài),海外需求也只會(huì)讓有準(zhǔn)備的企業(yè)受益,行情仍然會(huì)以結(jié)構(gòu)性模式展開(kāi)。除了抓住那在手的一只鳥(niǎo)之外,我們也會(huì)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下與周期共舞。”

    貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、美團(tuán),這三只股票也在2023年四季度被公募基金減持逾100億元。同時(shí),騰訊控股、中興通訊被公募分別減持99.03億元、92.96 億元,藥明康德、工業(yè)富聯(lián)、藥明生物也分別被減持超72.07元、69.75億元、59.16 億元。

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