本文來源:時代周報 作者:呂澤強
近日,多家芯片上市公司紛紛發(fā)布公告稱,其參投的盈富泰克(北京)科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“盈富泰克科創(chuàng)基金”)擬新增投資人。
盈富泰克科創(chuàng)基金已成立10月有余,目前合計募集6.8億元,離10億元的募資目標尚有距離。
此外,該基金的基金管理人,此前投資的多家企業(yè),如今也成為這只基金的LP,幾方關(guān)系愈加緊密。
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引入國資加速資金募集
近日,兆易創(chuàng)新(603986.SH)、卓勝微(300782.SZ)、圣邦股份(300661.SZ)、北京君正(300223.SZ)等芯片上市企業(yè)紛紛發(fā)布公告,稱其參與投資的私募基金盈富泰克科創(chuàng)基金擬新增投資人北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)(以下簡稱“北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金”),投資額為1.5億元。
據(jù)公告,北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局持有99.9%合伙份額,基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“亦莊產(chǎn)投”),其為北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“亦莊國投”)的子公司,亦莊國投由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局100%持股。
亦莊國投官網(wǎng)顯示,亦莊國投的核心業(yè)務(wù)板塊——亦莊國投母基金由亦莊產(chǎn)投進行管理,重點關(guān)注新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)和大健康產(chǎn)業(yè)、機器人和智能制造產(chǎn)業(yè)。截至2023年6月底,亦莊國投母基金在管基金60余只,基金總規(guī)模超6000億元,認繳規(guī)模超600億元,實繳規(guī)模近500億元。
盈富泰克科創(chuàng)基金也主要投資于信息技術(shù)領(lǐng)域的早中期階段企業(yè)。該基金成立于2023年3月9日,募資目標為10億元。其前期已合計募集人民幣5.3億元,加上本次北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金加入投資的1.5億元,目前盈富泰克科創(chuàng)基金合計募集6.8億元,離10億元的目標還有一定距離。
另外,上述公告稱,擬將盈富泰克科創(chuàng)基金的名稱變更為盈富泰克(北京)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙),增加了“創(chuàng)業(yè)”二字;同時在經(jīng)營范圍中增加了“創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))”。
公告還提及,新增合伙人的主要目的是為擴大合伙企業(yè)的規(guī)模,進一步提升合伙企業(yè)的投資能力;合伙企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍的變更系為后期更好開展投資活動。
曾經(jīng)的投資標的成為新基金LP
盈富泰克科創(chuàng)基金由多個產(chǎn)業(yè)實力雄厚的LP組成,包括兆易創(chuàng)新、卓勝微、圣邦股份、北京君正、軟通動力(301236.SZ)5家芯片和數(shù)字化技術(shù)企業(yè),其中,除了卓勝微通過旗下全資子公司出資3000萬元外,其余4家產(chǎn)業(yè)LP均出資5000萬元。另外,盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“盈富泰克”)的子公司北京盈富泰克投資管理咨詢有限公司也為LP之一,出資2.9億元。而盈富泰克則為盈富泰克科創(chuàng)基金的GP。
據(jù)盈富泰克官網(wǎng),其投資以電子信息為重點,包括集成電路、軟件、通訊、光機電一體化、新材料以及健康環(huán)保等產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)期和成長期企業(yè),通常企業(yè)成立時間在5年以內(nèi),銷售收入在幾百萬元到幾千萬元之間,但對盈利無要求。
盈富泰克官網(wǎng)顯示,其投資的多個項目也都已上市,包括滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、廣電運通(002152.SZ)、華天科技(002185.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、東方通(300379.SZ)等在內(nèi)的17家在A股及美股上市的企業(yè)。
有意思的是,盈富泰克投資項目中的兆易創(chuàng)新、北京君正和軟通動力,也是盈富泰克科創(chuàng)基金的LP。其中,北京君正在盈富泰克科創(chuàng)基金成立之時就已入資,而兆易創(chuàng)新和軟通動力是第二批入資的投資人。
據(jù)悉,北京君正的獨立董事周寧為盈富泰克的總經(jīng)理以及盈富泰克科創(chuàng)基金的投委會成員之一,而兆易創(chuàng)新監(jiān)事葛亮為盈富泰克的副總經(jīng)理,兩方投資人都與盈富泰克存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
兆易創(chuàng)新在公告中表示,參與認購專業(yè)機構(gòu)設(shè)立的投資基金份額,可充分借助專業(yè)投資機構(gòu)的管理團隊和資源優(yōu)勢,更好地把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)和投資機遇,進一步深化公司的產(chǎn)業(yè)布局,并獲取合理的投資收益,有利于增強公司的綜合競爭力和持續(xù)盈利能力。北京君正和軟通動力在相關(guān)公告中也有類似表述。
曾經(jīng)的投資項目,成為如今新設(shè)基金的投資人之一,這或許能減少基金管理人和投資方之間的信息不對稱,也有利于新舊投資項目形成業(yè)務(wù)協(xié)同。
不過,盈富泰克科創(chuàng)基金成立10月有余,10億元的募資目標尚未完成,如何迅速找到合適的投資方,仍是其需要考慮的問題。