整體來看，三家私募對科技股較為青睞，對部分消費股有所減倉

8月16日，私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，今年二季度高瓴資本、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等三大頭部私募在美股的持倉又有新動作。整體來看，二季度三家私募對科技股較為青睞，對部分消費股有所減倉。

多位分析人士表示，在二季度頭部私募的美股持倉中，中概股的科技板塊依然是持倉重點，尤其是受益于AI的相關公司。

數(shù)據(jù)顯示，二季度高瓴資本在美股持有近90只個股，合計持有市值超過40億美元，整體調(diào)倉動作較大，例如，新進了25只個股，清倉了10只個股，其余個股也有不同程度加倉或減倉。具體來看，其首次持有攜程、賽默飛世爾科技、StevanatoGroup、GEVernova、特靈科技和PayPal等多只科技股，大幅加倉（持股數(shù)量增幅超50%，下同）阿里巴巴、網(wǎng)易、英偉達、蘋果、高通等多只個股，減持了拼多多、華住和亞馬遜等個股，清倉了超威半導體、億滋國際、邁威爾科技、亞朵、滿幫和百度等個股。

值得一提的是，雖然二季度高瓴資本持有美股市值超過40億美元，但相較一季度的46億美元來看，二季度呈現(xiàn)“縮水”狀態(tài)。

景林資產(chǎn)二季度持有美股市值僅次于高瓴資本。數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)二季度合計持有美股市值近38億美元，合計持有近50只個股，相較一季度的32.25億美元呈現(xiàn)增長態(tài)勢。在個股調(diào)倉方面，新進了8只個股，清倉了6只，大幅加倉了8只，減倉了10只。具體來看，景林資產(chǎn)二季度大幅加倉臺積電、英偉達、阿里巴巴、貝殼、攜程等個股，新進了大全新能源、理想汽車、聯(lián)合健康、蘋果、巴西石油等個股，清倉了BOSS直聘、京東、超威半導體、艾伯維和強生等個股。

相較于上述兩家私募，高毅資產(chǎn)二季度在美股持有市值和持股數(shù)量并不高，合計持有個股20余只，持有市值7.62億美元，相較一季度的5.54億美元呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

從具體個股調(diào)倉來看，高毅資產(chǎn)二季度大幅加倉了華住、網(wǎng)易、MetaPlatform和百勝中國等個股，對中通快遞、谷歌-C、阿里巴巴和好未來等進行了減倉，新進1只個股（禮來），清倉了特斯拉、BOSS直聘和百度等3只個股。

綜合來看，三大頭部私募二季度高度青睞科技股，對消費股等進行了減持或清倉。

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文向記者表示，從二季度頭部私募在美股的持倉表現(xiàn)來看，中概股依然是投資重點，尤其是科技股和電商股；科技板塊中受益于AI發(fā)展的公司，存在較高吸引力，但也有部分科技股遭遇減持或清倉。對于三季度市場預期，雖然整體情緒面尚未完全恢復，但流動性邊際改善正在發(fā)揮作用，特別是在科技板塊上有所體現(xiàn)。

北京某私募基金經(jīng)理告訴記者，目前美股最大的投資機會或來自于AI算力和AI應用兩大類個股，中概股公司投資機會更加突出。未來，由于AI引發(fā)的投資機會才剛剛開始，相關個股仍有投資價值。