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    融創(chuàng)計(jì)劃對(duì)一筆回售債券展期

    田國(guó)寶2022-03-24 17:16

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 田國(guó)寶 3月24日,經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解到,融創(chuàng)正推動(dòng)“20融創(chuàng)01”可回售債券的展期,近期將與投資人就展期方案進(jìn)行協(xié)商。

    “20融創(chuàng)01”發(fā)行于2020年4月,募資規(guī)模40億元,票息4.78%,將于2024年4月1日到期,今年4月1日為回售期,中信建投證券、中泰證券、華泰聯(lián)合證券為主承銷(xiāo)商。

    有關(guān)“20融創(chuàng)01”展期的傳聞?dòng)蓙?lái)已久,早在3月16日,融創(chuàng)調(diào)整了該筆債券的交易方式。資本市場(chǎng)就判斷融創(chuàng)將對(duì)該筆債券進(jìn)行展期,調(diào)整交易方式主要是為展期做準(zhǔn)備,擔(dān)心投資人分散。

    今年4月1日只是“20融創(chuàng)01”的回售期,融創(chuàng)本來(lái)打算回售該筆債券,但最終計(jì)劃發(fā)生了變動(dòng)。

    “20融創(chuàng)01”的40億元余額中,有某央企背景金融機(jī)構(gòu)投資的10億元,如果該機(jī)構(gòu)不要求融創(chuàng)贖回債券,融創(chuàng)需要30億元回售資金。

    多方消息顯示,2月底,融創(chuàng)已經(jīng)準(zhǔn)備了30億元回售資金,但3月初,地產(chǎn)股債發(fā)生暴跌,央企背景金融機(jī)構(gòu)態(tài)度變化,也要求融創(chuàng)回售,加上房企再融資困難、房地產(chǎn)銷(xiāo)售下滑,短期內(nèi),融創(chuàng)難以籌集到足夠的資金。

    據(jù)一位接近融創(chuàng)人士透露,融創(chuàng)董事長(zhǎng)孫宏斌多方奔走,曾一度考慮過(guò)民間借貸。

    多個(gè)消息人士透露,最終,融創(chuàng)選擇向監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府部門(mén)尋求幫助,并與部分“20融創(chuàng)01”債權(quán)人談妥了展期方案,還有一部分機(jī)構(gòu)債權(quán)人在溝通中。

    從公開(kāi)的展期方案看,“20融創(chuàng)01”從4月1日開(kāi)始展期24個(gè)月,利息于4月20日前全部?jī)陡叮窘鸢醇径戎Ц丁?022年7月1日還5%,10月1日還10%;2023年1月1日和4月1日各還10%,7月1日和10月1日各還15%;2024年1月1日還14%,4月1日還20%。

    孫宏斌作為實(shí)控人為該筆債券提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保,同時(shí)追加項(xiàng)目擔(dān)保。

    自2021年四季度房地產(chǎn)流動(dòng)性緊張以來(lái),融創(chuàng)一直竭力維持負(fù)債及商票正常兌付,在2021年最困難的時(shí)候,孫宏斌曾頻繁往返各大區(qū)域,督促區(qū)域公司籌集資金兌付項(xiàng)目融資及商票。

    一位融創(chuàng)商票持有人表示,春節(jié)前,融創(chuàng)商票一直正常兌付,2022年春節(jié)后,部分商票兌付開(kāi)始延期,有時(shí)候延期十多天,有時(shí)候延期一個(gè)月左右,“但只要項(xiàng)目有錢(qián),就會(huì)馬上兌付”。

    “20融創(chuàng)01”展期也是融創(chuàng)首次在公開(kāi)信用債市場(chǎng)做出展期。DM數(shù)據(jù)顯示,目前融創(chuàng)有12筆存量美元債,存續(xù)余額77.04億美元,其中6月和8月各有一筆6億美元到期。

    境內(nèi)信用債方面,融創(chuàng)文旅發(fā)行有2筆存量信用債,合計(jì)余額21.83億元,均于2033年到期;融創(chuàng)房地產(chǎn)發(fā)行9筆信用債,合計(jì)余額167.49億元,除了“20融創(chuàng)01”外,還有一筆14.4億元將于年內(nèi)到期,還有兩筆合計(jì)34億元將于年內(nèi)行權(quán)。此外,融創(chuàng)還有一筆3.14億元的ABS。

    3月以來(lái),三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)先后下調(diào)了融創(chuàng)中國(guó)的主體信用評(píng)級(jí),其中標(biāo)普和惠譽(yù)均調(diào)至B-,展望負(fù)面觀察;穆迪將融創(chuàng)評(píng)級(jí)下調(diào)至Caa1,展望負(fù)面。3月23日,標(biāo)普取消了對(duì)融創(chuàng)的評(píng)級(jí)。

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    不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)發(fā)報(bào)道部主任兼高級(jí)記者
    主要關(guān)注房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、雙創(chuàng)及物業(yè)等領(lǐng)域。擅長(zhǎng)深度報(bào)道和調(diào)查報(bào)道。

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