經濟觀察網 記者 田國寶 5月9日,中南建設(000961.SZ)發(fā)布公告,控股股東中南控股集團有限公司(以下簡稱“中南控股”)與中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱“中國華融”)江蘇分公司、南通市保障房建設投資有限公司(以下簡稱“南通保障房集團”)、南通產業(yè)控股集團有限公司(以下簡稱“南通產業(yè)控股”)和江蘇海晟控股集團有限公司(以下簡稱“海晟集團”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據協(xié)議,中國華融江蘇分公司與南通保障房集團通過有限合伙、基金等形式設立合作主體,該主體與南通產業(yè)控股、海晟集團按照18:1:1比例,針對中南建設及中南控股旗下其他主體在建工程復工復產、優(yōu)質項目并購、社會與資本合作項目盤活等開展業(yè)務,共同支持中南控股轉型發(fā)展,支持項目總規(guī)模不超過50億元。
早在5月6日,南通市政府與中國華融江蘇分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,用來支持南通市建筑企業(yè)的轉型發(fā)展,主要包括在建項目的復工復產、優(yōu)質項目并購、PPP或BT項目盤活等內容。
華融與中南控股的協(xié)議是南通市整體戰(zhàn)略協(xié)議框架下的組成部分,除中南控股外,獲得相關支持的還包括蘇中建設、南通三建等建筑公司。作為全國最為知名的建筑之鄉(xiāng),因房企頻繁爆雷,南通市多家建筑企業(yè)發(fā)生流動性風險。
中國華融為中國四大AMC公司之一,南通保障房集團、南通產業(yè)控股及海晟集團均為南通市國資背景企業(yè)。中南建設方面也表示,華融與南通國資背景企業(yè)支持不超過50億元的意向,為南通市支持建筑企業(yè)轉型發(fā)展的一部分。
在5月9日中南建設舉行的投資人交流會上,中南建設方面表示,從2021年下半年開始,南通市政府就開始幫助困難企業(yè)就相關債務進行展期、資產與股權交易、解除不合理保證金限制等方面與金融機構進行溝通。
2021年四季度以來,開發(fā)貸、發(fā)債等方面政策陸續(xù)呈現利好局面,但是由于投資人信心不足、可售資源減少等原因,民營房企依舊面臨較為嚴重的流動性風險,2022年以來,這一局面依然沒有實質性改變。
2021年底,南通市和中國華融江蘇分公司開始接觸,初步的思路是立足項目,為企業(yè)提供流動性支持。具體為,企業(yè)以存量資產作為抵押物,向中國華融江蘇分公司進行融資,以恢復市場信心。
向中南控股及中南建設計劃提供的不超過50億元支持,中國華融江蘇分公司為資金管理人。為項目注入流動性,一方面是為了確保項目順利交付,另一方面也是為重振需求端的市場信心,恢復企業(yè)自身造血能力。
今年前4個月,中南建設合計合同銷售金額211.9億元,與去年同期的685億元相比減少69%;其中4月銷售金額48.7億元,與去年同期的201億元相比,減少48%。
在5月9日的交流會上,中南建設方面透露,目前幾方簽訂的只是框架協(xié)議,具體細節(jié)還在討論中,“大概率是流動性注入,公司存量資產作為抵押品拿到融資,使用方面,我覺得以企業(yè)為主,不會有更多限制,華融主要考慮的是回報和安全性。”
截至2022年3月底,中南建設有息負債合計673.8億元,比2021年底減少69億元。其中短期負債298.5億元,包括6月和8月到期的合計33億元公開債券。
截至一季度末,中南建設現金及現金等價物余額為122.3億元,與2021年底相比減少23億元。其中經營性現金增加36.6億元,投資性現金增加4.2億元,而籌資性現金流減少63.9億元。
5月9日,中南建設公布20中南建設MTN001回售登記結果,該筆債券發(fā)行金額12億元,將于2024年6月23日到期,今年6月23日回售行權,本次登記回售金額3.99億元,還有8.01億元未回售。
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