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    ETF基金頻拉“清盤”警報:年內(nèi)已清退15只 還有百余只游走“生死線”

    陳姍2022-10-15 10:14

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍 近期,不少主題賽道類ETF拉響清盤警報。

    10月14日晚間,弘毅遠方國證消費100ETF、天弘上海金ETF分別發(fā)布基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元和基金持有人數(shù)持續(xù)不滿200人的提示性公告,主題賽道類ETF清盤風(fēng)險再次引發(fā)關(guān)注。

    事實上,今年以來,不少非貨幣類ETF游走在清盤邊緣或已被清盤。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計,僅10月份以來,就有9只ETF基金發(fā)布公告,稱可能觸發(fā)基金合同終止情形。此外,今年以來,已有15只ETF及聯(lián)接基金“黯然離場”,另有多達115只非貨幣類ETF規(guī)模低于5000萬元,淪為迷你ETF。

    瀕臨清盤

    10月14日,弘毅遠方國證消費100ETF發(fā)布公告稱,截至2022年10月14日,本基金已連續(xù)47個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。若截至10月19日日終,本基金的基金資產(chǎn)連續(xù)50個工作日低于5000萬元,則觸發(fā)《基金合同》規(guī)定的終止情形,將按照約定程序進行清算終止。

    同日,天弘上海金ETF也發(fā)布公告稱,“截至2022年10月13日日終,本基金已連續(xù)30個工作日基金份額持有人數(shù)不滿200人,目前處在正常投資運作中,敬請投資者結(jié)合本基金的投資方向和市場判斷做出理性的投資決策。”

    根據(jù)基金的《基金合同》約定,《基金合同》生效后,若連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形,則該基金將按照約定程序進行清算并終止,且無需召開基金份額持有人大會。

    前一日,還有嘉實先進制造100ETF也發(fā)布了連續(xù)40個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。

    公開資料顯示,弘毅遠方國證消費100ETF成立于2019年12月,初始規(guī)模2.11億元。2021年四季度,該基金規(guī)模跌破1億元,此后呈現(xiàn)季度遞減趨勢,截至2022年二季度末,該基金凈資產(chǎn)僅剩0.45億元,觸及清盤預(yù)警線。

    天弘上海金ETF成立于2021年7月,初始規(guī)模2.33億元。值得一提的是,該基金成立后不到3個月的時間就有近2億資金流出,2021年9月末基金規(guī)模僅剩0.36億元。此后,歷次季報披露時點,該基金存續(xù)規(guī)模均不足5000萬元,但未出現(xiàn)連續(xù)50個工作日不滿5000萬元這一合同約定的清盤情況。

    嘉實先進制造100ETF成立于2019年12月,成立時規(guī)模為2.71億元,自2020年三季度開始,該基金規(guī)模浮動在0.4億元-0.65億元區(qū)間。

    從業(yè)績方面來看,wind數(shù)據(jù)顯示,弘毅遠方國證消費100ETF成立2.8年以來總回報2.84%,今年以來,收益率為-28.68%,跑輸同期被動指數(shù)型基金(-22.28%)和滬深300(-24.04%);天弘上海金ETF今年以來收益率為3.22%,大幅跑贏滬深300,但略低于商品型基金(4.54%)和天弘上海金ETF基準(5.04%);嘉實先進制造100ETF成立以來總匯報11.84%,今年以來收益率為-22.89%,業(yè)績表現(xiàn)差于被動指數(shù)型基金和滬深300。

    盈米基金研究院量化研究員王譽蓉對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示,主題賽道ETF通常在市場符合該主題風(fēng)格時比較好發(fā)行和募集規(guī)模,主題賽道投資本身就具有高集中度、高風(fēng)險的特征,尤其是在今年宏觀風(fēng)險較大的情況下,成長賽道如新能源、半導(dǎo)體等曾經(jīng)熱門的主題概念都遭遇了大幅殺跌,從而對情緒面以及凈值都造成了較大影響,從而引發(fā)了自動清盤的風(fēng)險。

    年內(nèi)已有15只ETF基金清盤

    今年以來,在A股市場大波動中,不少主題賽道類ETF“處境艱難”。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計,僅10月份以來,就有9只基金發(fā)布類似清盤風(fēng)險提示。除了上述3只產(chǎn)品之外,還有易方達中證全指建筑材料ETF、博時金融科技ETF、博時龍頭家電ETF、南方國證在線消費ETF、鵬華中證0-4年期地方政府債ETF、富國中證500ESG基準ETF六只基金發(fā)布了連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。

    此外,今年以來,已有15只ETF及聯(lián)接基金進行了清算。包括富國、嘉實、中銀、銀華、平安、工銀瑞信等11家基金公司旗下產(chǎn)品。

    私募排排網(wǎng)財富管理合伙人姚旭升告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者,ETF產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈,有明顯的先發(fā)優(yōu)勢和頭部效應(yīng)。頭部基金公司發(fā)行的ETF產(chǎn)品容易受到市場資金的追捧,通過做大規(guī)模形成護城河,管理成本和流動性等方面都會有明顯的優(yōu)勢,后發(fā)產(chǎn)品很難與其競爭。市場上同類ETF產(chǎn)品往往只有規(guī)模大的產(chǎn)品可以存活,小規(guī)模產(chǎn)品逐步被市場淘汰直到清盤。

    王譽蓉也對記者表示,公募基金扎堆發(fā)行主題賽道類ETF,由于產(chǎn)品本身差異性不大、管理難度低、馬太效應(yīng)顯著,容易導(dǎo)致一些迷你ETF的出現(xiàn)。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日統(tǒng)計時,全市場非貨幣類ETF有718只,有26只規(guī)模超過百億,其中僅8只規(guī)模超過200億;規(guī)模低于5000萬元的迷你ETF則多達115只。

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    華東新聞中心記者
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