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    百億量化私募:量化投資進入“精耕細作”時代 AI帶來行業(yè)新變革

    陳姍2023-07-08 19:25

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍 7月6日至8日,2023世界人工智能大會(WAIC)在上海舉行。在7月7日召開的數(shù)據(jù)智能論壇上,黑翼資產(chǎn)、寬德投資兩家百億量化私募的創(chuàng)始人分別就“AI在量化投資領(lǐng)域的應(yīng)用”以及“未來人工智能發(fā)展重點”等話題發(fā)表觀點,并都認為隨著人工智能的不斷發(fā)展,AI與投資的結(jié)合方式不斷深化,量化投資領(lǐng)域?qū)⒂瓉韻湫碌淖兏锖蜋C遇。

    黑翼資產(chǎn)創(chuàng)始人鄒倚天在論壇上表示,經(jīng)過十多年的發(fā)展,國內(nèi)量化投資進入“精耕細作”的時代。從國內(nèi)量化投資行業(yè)發(fā)展歷程來看,2012年至2017年,大部分量化管理人仍然主要采用OAS(價值和動量策略)之類的模型;從2017年開始,大量的量化管理人開始使用傳統(tǒng)機器學習模型;到了2020年之后,很多管理人都轉(zhuǎn)向深度學習模型。

    據(jù)介紹,黑翼資產(chǎn)成立于2014年,是國內(nèi)知名的量化老兵,公司投資類別涵蓋了股票、大宗商品、可轉(zhuǎn)債,是一家多資產(chǎn)、多策略的私募基金。公司投資流程主要依靠數(shù)據(jù)和模型,是一家純技術(shù)驅(qū)動的公司。

    鄒倚天表示,目前,公司量化投資流程主要包括數(shù)據(jù)收集、因子挖掘、收益預測、組合的優(yōu)化四個環(huán)節(jié),每一個環(huán)節(jié)都用到了AI技術(shù)。AI領(lǐng)域的數(shù)據(jù)、算法、算力三要素,對整個量化投資都有巨大的賦能。近兩年,數(shù)據(jù)量的大幅提升給AI算法提供了源源不斷的優(yōu)質(zhì)食糧,同時優(yōu)秀算力的大幅度提升,給公司分析海量數(shù)據(jù)、運用復雜模型奠定了基礎(chǔ)。

    在鄒倚天看來,人工智能經(jīng)過這幾代的發(fā)展,基本上已經(jīng)初步實現(xiàn)了感知能力,但在推理、可解釋、認知能力上還有待繼續(xù)提升。他認為,未來人工智能的發(fā)展重點可能包括四方面:大語言模型,強化學習,知識圖譜,以及可解釋性的AI。他認為,隨著AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,將會飛速提升各個行業(yè)的生產(chǎn)力,繼續(xù)為量化投資行業(yè)帶來新的變革。

    談及AI在量化投資領(lǐng)域的應(yīng)用,寬德投資聯(lián)合創(chuàng)始人馮鑫在上述論壇上介紹,該公司主要采用統(tǒng)計學習與機器學習相結(jié)合。他認為,未來量化領(lǐng)域繼續(xù)深入研究的AI領(lǐng)域還有很多,比如文本的處理,社交網(wǎng)絡(luò)分析,以及圖數(shù)據(jù)庫、知識圖譜等。

    馮鑫還認為,隨著量化管理人實力的增加,量化投資公司也可以外溢成為一股強勁的科技力量。首先,量化私募自身的科技屬性,以及技術(shù)更新迭代的需要,決定了其在科技方面會有非常高的投入。另一方面,量化投資企業(yè)的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)與科技研究企業(yè)不同,可以從事一些目標更長遠的研究和布局。此外,量化投資企業(yè)有充沛的人才儲備,強勁的人才招聘能力,能夠更好地服務(wù)于科技探索。

    展望量化投資的未來,馮鑫表示,量化投資不應(yīng)被“神話”,也不應(yīng)被“魔化”。首先要立足長期主義,將目光放長遠,不僅要與投資人建立長期的信任關(guān)系,也要與監(jiān)管進行有效溝通。另外,量化投資不應(yīng)“唯規(guī)模論”,管理規(guī)模的確是非常重要的數(shù)字,但對于資管行業(yè)來說,對能力的評估才最關(guān)鍵。

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