本報(bào)記者 昌校宇

見(jiàn)習(xí)記者 方凌晨

4月11日，中金基金和東吳基金宣布，其所管理的公募REITs即將實(shí)施分紅或收益分配。

根據(jù)中金湖北科投光谷REIT2024年第一次分紅公告，中金湖北科投光谷REIT收益分配基準(zhǔn)日為2023年12月31日，在收益分配基準(zhǔn)日可供分配金額為4285.55萬(wàn)元，截止基準(zhǔn)日公募REITs按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額4285.20萬(wàn)元，約為可供分配金額的99.99%。此次分紅的權(quán)益登記日為2024年4月15日，分紅方案為0.7142元/10份基金份額，采用現(xiàn)金分紅方式，并免收分紅手續(xù)費(fèi)。

今年以來(lái)，已有多家基金管理人陸續(xù)發(fā)布公募REITs產(chǎn)品分紅和收益分配公告，共計(jì)17份。其中，關(guān)于2024年度分紅的公告有8份，涉及中金基金、國(guó)金基金、紅土創(chuàng)新基金等3家基金管理人管理的7只公募REITs。除了中金湖北科投光谷REIT外，另有國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT、紅土創(chuàng)新深圳安居REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港REIT、中金安徽交控REIT、中金普洛斯REIT、中金廈門安居REIT等產(chǎn)品發(fā)布2024年度首次或第二次分紅公告。

在已發(fā)布2024年度分紅公告的7只公募REITs中，中金基金擔(dān)任管理人的產(chǎn)品為4只。中金基金創(chuàng)新投資部執(zhí)行總經(jīng)理劉立宇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“4只公募REITs已公告5次分紅，累計(jì)金額達(dá)到約5.54億元。其中，中金普洛斯REIT公告分紅1次，分紅金額為1.05億元；中金廈門安居REIT公告分紅1次，分紅金額為0.31億元；中金安徽交控REIT今年已公告分紅2次，分紅金額共計(jì)3.75億元；中金湖北科投光谷REIT公告分紅1次，分紅金額為0.43億元。”

此外，國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT、紅土創(chuàng)新深圳安居REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港REIT公告分紅金額分別為4.88億元、0.24億元和0.51億元。截至4月12日，7只產(chǎn)品2024年度公告分紅金額合計(jì)超11億元。

“本次可供分配金額實(shí)際完成情況，較國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT招募說(shuō)明書(shū)中所披露的當(dāng)期預(yù)測(cè)值增長(zhǎng)了6.06%。”國(guó)金基金REITs投資部對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，超預(yù)期的結(jié)果表現(xiàn)，一方面得益于2023年底層資產(chǎn)渝遂高速（重慶段）穩(wěn)中有升的通行費(fèi)收入表現(xiàn)，另一方面離不開(kāi)基金管理人和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的高效配合和成本管控舉措。

劉立宇表示：“現(xiàn)金分紅和買賣價(jià)差是公募REITs投資收益的主要實(shí)現(xiàn)方式。公募REITs產(chǎn)品具有分紅的特征，力爭(zhēng)增強(qiáng)公募REITs投資者的獲得感。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中金基金管理的公募REITs產(chǎn)品2023年度累計(jì)分紅金額達(dá)17.45億元。”

大比例分紅可以說(shuō)是公募REITs的標(biāo)簽之一，我國(guó)公募REITs設(shè)有強(qiáng)制分紅比例的規(guī)定。公募REITs在符合分配條件的情況下每年應(yīng)至少分紅一次，且收益分配比例不得低于基金年度可供分配金額的90%。不過(guò)，公募REITs分紅比例雖整體較高，但各個(gè)產(chǎn)品分紅水平也存在一定差異。

“公募REITs現(xiàn)金分派水平通常與底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理情況息息相關(guān)，因此保持較高的運(yùn)營(yíng)水平，是公募REITs實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定分紅，體現(xiàn)其長(zhǎng)期投資價(jià)值的基礎(chǔ)。作為基金管理人，中金基金致力提高運(yùn)營(yíng)能力，發(fā)揮在研究、投資、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，攜手運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的專業(yè)化優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)，努力為投資人創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，從而提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。”劉立宇如是說(shuō)。