10月16日，公募基金2024年第三季度報告披露拉開序幕，華寶基金率先披露了旗下華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金的第三季度報告。不同于此前基金中期報告的披露由固收類產(chǎn)品“打頭陣”，本次基金三季報的披露則從寬基ETF產(chǎn)品開始。

從報告期內(nèi)的實現(xiàn)利潤水平、凈值增長率、基金份額等多個維度表現(xiàn)來看，上述兩只基金第三季度均有不錯的表現(xiàn)，第三季度內(nèi)的凈值增長率均在16%以上，并且獲得了投資者的凈申購，基金份額明顯增加。

投資者積極申購

此次率先發(fā)布第三季度“成績單”的基金是華寶中證100ETF和華寶中證100ETF聯(lián)接基金，兩只基金直接或間接跟蹤標的為中證100指數(shù)。其中，ETF聯(lián)接基金是將絕大部分基金資產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的ETF，從而緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的基金，ETF聯(lián)接基金持有目標ETF的市值不得低于該聯(lián)接基金資產(chǎn)凈值的90%。因此ETF及其聯(lián)接基金的業(yè)績表現(xiàn)存在較高相關(guān)性。

截至報告期末，華寶中證100ETF聯(lián)接基金投資于華寶中證100ETF的公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例為94.58%。兩只產(chǎn)品在第三季度均實現(xiàn)了較高的凈值增長率。其中，華寶中證100ETF在第三季度實現(xiàn)凈值增長率17.99%。華寶中證100ETF聯(lián)接基金分為A份額和C份額，分別實現(xiàn)了16.28%和17.22%的凈值增長率。

從報告期內(nèi)實現(xiàn)利潤水平來看，華寶中證100ETF第三季度實現(xiàn)利潤5.18億元，華寶中證100ETF聯(lián)接基金A份額和C份額分別實現(xiàn)利潤3.34億元、1.41億元，相較于今年第二季度實現(xiàn)的利潤水平，均表現(xiàn)更好。

華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也受到了關(guān)注，投資者積極申購。截至報告期末，兩只基金的基金份額在第三季度有明顯增加。具體來看，華寶中證100ETF報告期期初基金份額為7.68億份，報告期期末基金份額就達到了32.26億份，獲投資者凈申購24.58億份。華寶中證100ETF聯(lián)接基金A份額和C份額報告期期末基金份額則分別達到了12.61億份、6.32億份，報告期內(nèi)分別獲凈申購9.70億份、6.23億份。

大小風格指數(shù)聯(lián)袂上漲

華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金由陳建華擔任基金經(jīng)理。對于報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析，陳建華表示：“9月24日國務(wù)院新聞辦公室就金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會，從貨幣、房地產(chǎn)、資本市場等政策角度，通過一攬子刺激政策，提升風險偏好，改善市場情緒。降準、降息以及結(jié)構(gòu)性政策的推出，將為市場提供更為充足的流動性支持，有助于緩解資金壓力，并穩(wěn)定市場信心。證券市場在此刺激下出現(xiàn)大幅上漲行情。”

具體到指數(shù)表現(xiàn)，2024年第三季度，大小風格指數(shù)聯(lián)袂上漲，大盤藍籌股指數(shù)如中證100指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲16.66%和16.07%，中小盤股指數(shù)如中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)分別上漲16.19%和16.60%。

中證100指數(shù)的上漲，無疑帶動了包括華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金在內(nèi)的相關(guān)ETF產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)。近年來，ETF產(chǎn)品尤其是寬基ETF受到市場格外關(guān)注，例如，日前上市的首批10只中證A500ETF，均實現(xiàn)了頂格募集。

值得一提的是，繼中證A50指數(shù)、中證A500指數(shù)后，中證100指數(shù)也即將加入中證“A系列”。10月11日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，計劃于2024年10月28日將中證100指數(shù)名稱與簡稱分別調(diào)整為“中證A100指數(shù)”和“中證A100”。

據(jù)悉，中證100指數(shù)發(fā)布于2006年5月份，并于2022年6月份進行了優(yōu)化，以更好表征A股龍頭公司表現(xiàn)，進一步提升指數(shù)可投資性。優(yōu)化后的指數(shù)編制方案融合行業(yè)均衡、ESG、互聯(lián)互通等要素，與中證A50指數(shù)、中證A500指數(shù)等中證“A系列”特色寬基指數(shù)更為接近。更名后的中證A100指數(shù)編制方法不發(fā)生變化，定位于從行業(yè)均衡視角反映A股核心龍頭公司表現(xiàn)。