經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周一帆 兔年首個(gè)交易日，新能源板塊迎開門紅。

1月30日，市場早盤高開后震蕩有所回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。滬深兩市今日成交額0621億，較上一交易日增量3130億元。

盤面上，沉寂已久的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，今飛凱達(dá)（002863.SZ）、文燦股份（603348.SH）、旭升股份（603305.SH）、拓普集團(tuán)（601689.SH）等超20股漲停，恩捷股份（002812.SZ）漲超8%，杭可科技（688006.SH）漲超5%，寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）均漲超4%。

“2023年將是價(jià)值投資的大年，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下受益的新能源、大消費(fèi)等板塊的優(yōu)質(zhì)龍頭股將會(huì)受到資金重點(diǎn)配置，成為結(jié)構(gòu)性牛市中的領(lǐng)頭羊。”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者表示。

值得一提的是，春節(jié)假期間，海外以及香港市場的新能源相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)尤為亮眼。以特斯拉為代表的電動(dòng)車公司漲幅明顯，特斯拉單周暴漲超33%，總市值狂飆1405億美元（約合人民幣9500億元），底部反彈已接近80%，直接帶動(dòng)蔚來、小鵬汽車、理想汽車集體大漲；韓國市場的LG電池漲幅超11%，香港市場中創(chuàng)新航大漲23.4%，比亞迪股份累計(jì)漲幅達(dá)8.7%。

消息面上，1月30日，寧德時(shí)代發(fā)布的最新公告顯示，公司控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡稱“廣東邦普”)擬在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過人民幣238億元。

具體來看，寧德時(shí)代將建設(shè)具備50萬噸廢舊電池材料回收(含兼容過程料)及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地。該基地規(guī)劃的用地面積約2965畝，項(xiàng)目建設(shè)期為4年。

與此同時(shí)，贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）則于1月30日發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2022年盈利180億元-220億元，同比增長244.27%-320.78%。根據(jù)公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對(duì)鋰鹽的需求強(qiáng)勁增長，公司鋰鹽產(chǎn)品的銷售價(jià)格較上年同期有較大幅度上漲。加之動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)增長，鋰電池板塊產(chǎn)銷量明顯提升，故公司的經(jīng)營業(yè)績同比增長。

招商證券分析師游家訓(xùn)在研報(bào)中指出，目前，國內(nèi)電池廠出海正在不斷加速。中國電池頭部企業(yè)憑借全面的電池產(chǎn)品（磷酸鐵鋰/錳鐵鋰/麒麟電池等）+優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理體系（低成本）在全球范圍內(nèi)構(gòu)筑極強(qiáng)的競爭力，在歐美市場中的份額將快速提升。

其進(jìn)一步表示，隨著中國鋰電材料深入全球電動(dòng)車的供應(yīng)鏈體系，國產(chǎn)鋰電材料在多數(shù)環(huán)節(jié)的全球市占率達(dá)7成以上。由于國際客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的盈利能力要明顯高于國內(nèi)客戶，海外業(yè)務(wù)占比高的材料公司將有更好的盈利表現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)國際化也在加速，一方面多家電池廠、材料公司在歐洲的電池廠布局在落地，另一方面，關(guān)于市場對(duì)美國市場關(guān)于IRA法案中實(shí)體清單的擔(dān)憂，有望通過國際客戶全資持股等方案進(jìn)行解決。總體而言，展望2023年，海外業(yè)務(wù)占比高、布局領(lǐng)先的企業(yè)未來會(huì)有更強(qiáng)的經(jīng)營表現(xiàn)。