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    “減持風(fēng)暴”席卷AI行業(yè),滬指連跌4日!機構(gòu)期待底部

    蔡越坤2023-06-26 20:29

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 6月26日,端午節(jié)后第一個交易日,A股股指全線低開低走,三大指數(shù)均跌超1%。日內(nèi)接近4200股下跌。加上節(jié)氣最后一個交易日,滬指已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)兩日跳空加速下跌。

    截至6月26日收盤,上證指數(shù)報3150.62,跌1.48%,已經(jīng)連跌四日;深證成指報10872.30,跌幅為1.68%;創(chuàng)業(yè)板指報2186.25%,跌1.16%。A股全天成交9791億元,環(huán)比有所收窄;北向資金尾盤抄底日內(nèi)凈買入逾21億元,深股通明顯流入。

    板塊方面,電力板塊逆勢大漲并掀漲停潮,AI概念股午后加速殺跌,算力、游戲、傳媒等方向均下挫;消費、基建、金融等板塊集體表現(xiàn)低迷。

    在中郵證券看來,外圍流動性有所收緊、人民幣匯率走低等因素的影響下,市場短線面臨一定的回調(diào)壓力。但從中長期來看,當(dāng)下行情已處于底部區(qū)域,中國經(jīng)濟有望在后續(xù)穩(wěn)增長政策的支持下逐步修復(fù),公司基本面也將迎來改善,同時中美關(guān)系的緩和也有望助力行情企穩(wěn)回升,市場回調(diào)可能是良好的布局時機。

    火電股強勢拉升

    近期北方地區(qū)再現(xiàn)極端高溫天氣,其中北京觀象臺觀測史上首次出現(xiàn)連續(xù)三日超40℃。反映到資本市場方面,展現(xiàn)為電力板塊受到資金追捧。

    今日,電力板塊逆勢掀漲停潮,桂東電力、深南電A、豫能控股、皖能電力、建投能源、京能電力、閩東電力等多股漲停。

    夏至已過,國內(nèi)多地氣溫持續(xù)高企,電網(wǎng)用電負荷隨之快速攀升,用電高峰有所提前。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計,正常氣候情況下,今年全國最高用電負荷約13.7億千瓦,較上年增加8000萬千瓦左右。

    近期,國家能源局發(fā)布用電量數(shù)據(jù),5月份,全社會用電量7222億千瓦時,同比增長7.4%。今年1至5月,全社會用電量累計35325億千瓦時,同比增長5.2%。目前,國內(nèi)用電量仍保持較高增速,疊加夏季用電高峰影響,作為“壓艙石”的火電托底作用或?qū)⒗^續(xù)凸顯。

    高溫持續(xù)不退,電力供需也將再迎挑戰(zhàn)。中電聯(lián)預(yù)測顯示,2023年全國最高用電負荷有望達13.7億千瓦左右,比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候,則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

    國泰君安研報指出,受高溫等因素影響,部分區(qū)域負荷增速或遠超全國整體水平,部分區(qū)域高峰期電力供需挑戰(zhàn)可能更大。

    此外,2023年以來,國內(nèi)煤炭價格全線長期下跌,從年初的2275元/噸,下跌到目前的1380元/噸,跌幅高達40%。煤炭價格快速下跌,火電成本明顯下降,火電企業(yè)盈利有望持續(xù)提升。

    光大證券認為,夏季電力偏緊趨于常態(tài),通過電力需求側(cè)及負荷側(cè)管理,有望降低電力偏緊影響,維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。同時,從需求側(cè)及供給側(cè)維度推進電力市場化改革以應(yīng)對新能源裝機、發(fā)電量占比提升帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定性。

    AI+連續(xù)兩日回調(diào)

    不過,此前受追捧的AI+板塊已經(jīng)連續(xù)兩個交易日遭遇拋壓重錘。

    其中,中文語料庫、ChatGPT、AIGC、CPO概念全線殺跌。昆侖萬維繼上個交易日20cm跌停后再度跌超10%,海光信息,寒武紀、中文在線、景嘉微也都跌超10%,三六零、中科曙光、光迅科技、銘普光磁、浪潮信息等多只熱門股觸及跌停。

    TMT其余分支也都大幅下殺,恒生電子跌近9%,海康威視、寶信軟件、德賽西威、中國軟件等機構(gòu)重倉股的股價也都出現(xiàn)顯著下滑。

    在AI+板塊連續(xù)殺跌背后,可以看到,一輪“減持風(fēng)暴”正席卷AI行業(yè)。

    近期,浪潮信息(000977.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)、劍橋科技(603083.SH)等企業(yè)均發(fā)布減持相關(guān)公告。海外方面,算力龍頭英偉達(NVDA.NASDAQ)也遭百年歐洲金融巨頭羅斯柴爾德家族的大幅減持。

    6月20日,昆侖萬維公告,股東李瓊計劃減持不超過3586.86萬股。如以6月20日收盤價62.93元/股估算,減持金額約22億元,減持原因為個人資金安排。公告中還提及,為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長期發(fā)展,李瓊將減持股份稅后所得50%以上金額出借給昆侖萬維,借款利息為年利率2.5%,該股東李瓊的身份系公司實控人前妻。此舉引發(fā)市場嘩然,6月21日,昆侖萬維直接跌停,跌幅20.01%。該公司因此收到深交所關(guān)注函。

    6月26日,昆侖萬維繼上個交易日股價暴跌20%后,今日再次暴跌12.77%。

    減持重壓下的AI+板塊跌跌不休,成為A股下挫的引領(lǐng)者。

    東吳證券分析認為,AI+是重要產(chǎn)業(yè)趨勢,但短期內(nèi)或會有局部調(diào)整。AI+行情到目前為止,已經(jīng)過多輪邏輯演繹,經(jīng)歷5月回調(diào)后,6月AI+行情熱度又重新回升。此次反彈基于的預(yù)期與2-3月相似,即經(jīng)濟慢復(fù)蘇和政策緩出臺。現(xiàn)階段,各項經(jīng)濟指標(biāo)顯示,經(jīng)濟復(fù)蘇還在緩慢進行時。6月16日國常會表示會有政策發(fā)力,現(xiàn)實進程是政策尚在落實過程中,市場對政策的博弈并沒有形成明顯預(yù)期差。

    東吳證券表示,從資金在A股流動情況來看,或會有進一步調(diào)整。盡管近期A股整體成交金額有所回升,增量資金有一定進場,但可能會受到外資情緒擾動。觀察可見:北上資金近期有回撤波動;EPFR數(shù)據(jù)顯示 ,AI+相關(guān)行業(yè)不論美國股市還是中國股市都有所回撤。

    機構(gòu)喊出“底部”

    在滬指連續(xù)下跌之際,多家機構(gòu)也開始預(yù)測A股“底部”已至。

    中信建投認為,本月20日LPR利率下調(diào)10bp落地,本輪降息利好兌現(xiàn),市場隨之出現(xiàn)回調(diào)。然而提振經(jīng)濟不只依賴寬松的貨幣政策,財政政策和產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同發(fā)力才能達成目標(biāo)。本輪政策周期尚未結(jié)束,市場對于7月底召開的政治局會議已經(jīng)后續(xù)政策持續(xù)發(fā)力仍有期待。此外,市場底部已至,繼續(xù)下跌空間不大。

    中原證券也認為,2023年下半年,市場有望從估值低點反彈。市場是呈現(xiàn)周而復(fù)始、循環(huán)往復(fù)的規(guī)律,當(dāng)前市場正處于估值的底部,值得長期戰(zhàn)略配置。

    盡管端午節(jié)小長假期間內(nèi)外部值得關(guān)注的事件性因素較多。比如,全球地緣局勢出現(xiàn)新變化、俄羅斯近期局勢引發(fā)全球關(guān)注、美國及部分國家近期貨幣政策變化等。

    中金公司認為,當(dāng)下外部不確定性因素邊際抬升可能對投資者風(fēng)險偏好帶來一定影響,短期A股市場可能有所波動, 但考慮當(dāng)前估值、資金行為等指標(biāo)顯示A股仍處于歷史偏底部時期,中國經(jīng)濟增長預(yù)期是當(dāng)前A股市場主要矛盾且穩(wěn)增長政策已開始發(fā)力,后續(xù)重點關(guān)注落實力度及節(jié)奏,如若政策應(yīng)對得當(dāng),當(dāng)前市場機會仍大于風(fēng)險。

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    資本市場部資深記者
    主要關(guān)注債券、信托、銀行等領(lǐng)域的市場報道。
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