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    中東財團現(xiàn)身抄底,上市公司密集回購:光伏板塊離“觸底”還有多遠?

    鄭晨燁2023-10-26 09:44

    經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 市場持續(xù)低迷之際,又有光伏板塊上市公司加入回購“大軍”。

    10月25日晚間,硅片龍頭TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司(股票簡稱:TCL中環(huán) 002129.SZ)拋出兩份重磅公告,分別為公司三季度業(yè)績報告以及股份回購公告。

    在年內(nèi)光伏四大主材—硅料、硅片、電池、組件價格“跳水”的背景下,TCL中環(huán)的三季度成績單讓不少投資者在股吧直呼:“后市行情穩(wěn)了!”。

    公告顯示,2023年前三季度,TCL中環(huán)實現(xiàn)營業(yè)收入486.54億元,歸母凈利潤61.88億元,同比增長23.75%;晶體晶片總產(chǎn)能提升,較期初增長26%;光伏硅片總出貨約85.1GW,增長68%。

    同業(yè)績公告一起發(fā)布的,還有一份自TCL中環(huán)2007年上市至今最大手筆的回購方案,根據(jù)這份《關(guān)于回購公司股份方案的公告》的內(nèi)容,TCL中環(huán)將擬以自有資金回購股份,回購的資金總額高達人民幣5億元到10億元。

    有光伏行業(yè)分析師告訴記者,今年以來,受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給端產(chǎn)能持續(xù)釋放的影響,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格出現(xiàn)快速回落,利潤空間被持續(xù)壓縮,導致光伏板塊上市公司股價持續(xù)承壓,但光伏板塊也存在被市場情緒主導的錯殺現(xiàn)象,相關(guān)企業(yè)選擇此時大手筆回購,證明市場對光伏企業(yè)股價有一定低估。

    另外,值得注意的是,在TCL中環(huán)的三季報中,“阿布達比投資局”以2308.26萬股的持股規(guī)模,位居該公司第9大流通股股東之列。

    業(yè)績放緩 股價低迷

    150元/kg到82元/kg,下降45.33%;5.78元/pc-3.45元/pc,下降40.31%;1.75元/w-1.14元/w,下降34.86%;這分別是今年1月19日至10月25日,由光伏行業(yè)權(quán)威分析機構(gòu)InfoLink Consulting公布的,多晶硅料、P型210mm單晶硅片以及P型210mm組件的均價跌幅。

    平均跌去40%,是年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大主材價格“跳水”的縮影。

    而關(guān)于價格持續(xù)下行的原因,作為行業(yè)龍頭TCL中環(huán)在三季報中給出了原因:“2023 年前三季度,光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張與終端需求不匹配,導致產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行,產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈。”

    供需錯配,競爭加劇,光伏行業(yè)確實看起來沒有過去幾年那么“好做了”,這一點也反映在各家上市公司的財報上。

    例如,過去一年中表現(xiàn)十分“兇猛”的通威股份(600438.SH),現(xiàn)在就熄火了,其前三季度營業(yè)增速直接被按下“暫停鍵”,利潤端甚至出現(xiàn)了負增長。

    10月25日下午,通威股份發(fā)布《2023年三季度報告》,數(shù)據(jù)顯示,該公司2023年前三季度實現(xiàn)營收1114.21億元,同比僅增長9.15%(對比之下,2022年前三季度,通威的營收同比增幅還能達到118.6%);歸屬于上市公司股東的凈利潤為163.02億元,同比減少24.98%。

    同日,異質(zhì)結(jié)龍頭東方日升(300118.SZ)亦披露了前三季度的業(yè)績情況,該公司2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入280.17億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.79億元;其營收同比增幅從61.86%降低至33.27%,歸母凈利潤同比增幅從111.08%降低至71.18%。

    業(yè)績增長速度的大幅放緩,成為今年前三季度光伏板塊股價承壓的誘因。

    東方財富chioce數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,在股票市值排名前三的光伏組件企業(yè)內(nèi),隆基綠能(601012.SH)年內(nèi)股價從41.49元/股跌至24.65元/股,跌幅達40.87%;通威股份股價從35.59元/股跌至28.96元/股,跌幅達18.69%;晶科能源(688223.SH)股價從14.51元/股跌至9.26元/股,跌幅達36.35%。

    光伏板塊的股價低迷,也連累著相關(guān)主題基金一起“倒霉”。

    華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF,管理規(guī)模達136.18億元,是目前市場上管理規(guī)模排名第一的光伏主題ETF基金,而該基金今年以來業(yè)績回報為-32.97%,最大回撤高達51.66%,在全市場1774只ETF主題基金中,排1768名。

    “三季度市場核心矛盾還是在活躍資本市場與外資持續(xù)流出,市場邏輯大于行業(yè)邏輯,(光伏)板塊存在超調(diào)的現(xiàn)象。展望四季度,當前時點來看,光伏板塊的基本面還是在筑底階段,我們需要關(guān)注需求端是否有爆發(fā)性的增長以及供給端出清的節(jié)奏。我們認為當后續(xù)產(chǎn)能出清信號落地,產(chǎn)業(yè)鏈格局將會有較好的改善。”華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理李茜在三季報中如此表示。

    中東財團加倉中環(huán) 光伏板塊掀起回購潮

    面對板塊超調(diào),為了穩(wěn)定股價,9月以來,多家光伏上市公司先后官宣了各自的回購計劃。

    9月2日,天合光能披露稱,截至2023年8月31日,公司以集中競價交易方式,已回購公司股份8,02.81萬股,回購成交的最高價為38.12元/股,最低價為36.47元/股,支付的資金總額為人民幣2.99億元。

    9月5日,晶科能源亦發(fā)布公告稱,公司已斥資1931.75萬元,以集中競價交易方式首次回購股份181萬股,而根據(jù)此前公告,晶科能源本輪回購計劃擬使用資金總額在3億元-6億元之間,回購股份的價格不超過人民幣18.85元/股。

    9月12日,陽光電源官宣,擬使用不低于人民幣 5 億元(含)且不超過人民幣 10 億元(含)的自有資金,回購約為333萬股至666萬股的股份,回購股份價格不超過150元/股。

    10月25日,TCL中環(huán)也加入了回購“大軍”之中,其披露稱,擬以人民幣5億元到10億元間的自有資金進行回購,回購價格不超過人民幣34.15元/股(含)。

    經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者注意到,此輪回購是TCL中環(huán)繼年初7億元回購后,拋出的第二輪回購計劃,也是其2007年上市至今最大手筆的回購。

    有光伏行業(yè)分析師告訴記者,歷史上多數(shù)拋出大手筆回購計劃的企業(yè)通常處于估值低點,相關(guān)企業(yè)選擇此時大手筆回購,正是在證明市場對光伏企業(yè)股價有一定低估。

    該分析師表示,目前光伏行業(yè)處于底部區(qū)域,在這一階段,行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整,落后產(chǎn)能面臨停產(chǎn)出清,此時更應該關(guān)注企業(yè)價值,具備成本、資金及技術(shù)等優(yōu)勢的企業(yè),或許更有能力穿越周期。

    晶科能源副總裁錢晶亦向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)適度的供大于求,其實有利于行業(yè)發(fā)展,也會提升光伏在能源行業(yè)的競爭力,未來市場份額的競爭會在頭部企業(yè)中進行,在技術(shù)領(lǐng)先性、全球化能力和一體化等方面有優(yōu)勢的企業(yè)市場份額有望受益進一步擴大。

    在公告中,TCL中環(huán)也指出:“產(chǎn)業(yè)鏈成本與價格下降進一步提升光伏發(fā)電經(jīng)濟性,驅(qū)動終端裝機穩(wěn)步上升,光伏行業(yè)核心競爭力回歸至技術(shù)創(chuàng)新和制造方式優(yōu)勢,公司始終堅持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0 制造方式轉(zhuǎn)型,以內(nèi)生競爭力應對產(chǎn)業(yè)鏈波動,保證公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展,穿越周期。”

    值得注意的是,在TCL中環(huán)的三季報中,“阿布達比投資局”以2308.26萬股的持股規(guī)模,位居該公司第9大流通股股東之列。

    記者了解到,阿聯(lián)酋阿布達比投資局(ADIA)成立于1976年,截至2022年末,阿布達比投資局管理規(guī)模增長至9930億美元(超人民幣7萬億)在全球主權(quán)財富基金中規(guī)模位列第四,在中東主權(quán)財富基金中位列第一。

    在“中東資金入局國內(nèi)光伏龍頭背后,是國內(nèi)光伏企業(yè)正在密集奔向中東這一新熱土。

    在10月18日,TCL中環(huán)就在“一帶一路”國際合作高峰論壇簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》,披露《關(guān)于與Vision Industries Company 合作的進展公告》,提及擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目,項目一期設(shè)計產(chǎn)能為 20GW。

    同日,天合光能亦公告,該公司與ADPorts、江蘇海投簽署了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項目的合作諒解備忘錄》,稱有意向在中阿(聯(lián)酋)產(chǎn)能合作示范園和哈利法經(jīng)濟區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化大基地項目,包含硅料、硅片、電池組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃中的產(chǎn)能包括約 5 萬噸高純硅料,30GW 的晶體硅片和 5GW 的電池組件,分三期建設(shè)。

    華北一家上市光伏企業(yè)的高管告訴記者,目前中東各國對新能源轉(zhuǎn)型均有明確的目標規(guī)劃與行動時間表,例如,沙特推出了2030愿景,目標是到2030年,新能源發(fā)電裝機容量達到58.7吉瓦,占總發(fā)電裝機容量的50%,其中以光伏發(fā)電裝機為主;阿聯(lián)酋計劃到2050年,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比44%,伴隨中東主要經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略的推進,未來中東將成為國內(nèi)光伏企業(yè)出海鏖戰(zhàn)的新戰(zhàn)場。

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