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    業(yè)績(jī)榜單洗牌!港股QDII痛失三強(qiáng),美股基金趁"虛"而入

    許諾2024-06-11 19:22

    在因港股尤其是醫(yī)藥賽道巨大波動(dòng)后,港股主題基金暫別QDII冠軍寶座,并回撤出三強(qiáng)之外。

    最新數(shù)據(jù)顯示,美股QDII已在英偉達(dá)強(qiáng)勢(shì)業(yè)績(jī)助力下,大幅度拉升基金凈值,并包攬QDII業(yè)績(jī)?nèi)龔?qiáng)名單,原先暫列第一的港股QDII因核心重倉股連續(xù)四日回調(diào),目前業(yè)績(jī)排名掉至第四。不過,不少基金經(jīng)理指出,港股的估值吸引力仍在,預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證和盈利恢復(fù)的背景下重走升勢(shì)。

    港股基金QDII痛失三強(qiáng)

    在核心重倉股大幅度波動(dòng)后,QDII業(yè)績(jī)榜單重新洗牌。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月29日,建信新興市場(chǎng)混合QDII、天弘全球高端制造QDII以及鵬華港美互聯(lián)QDII今年以來的收益率分別達(dá)到27.07%、23.40%、21.26%,上述三只QDII均為重倉美股的QDII產(chǎn)品。

    根據(jù)基金一季度報(bào)告顯示,上述三只QDII基金的美股股票倉位分別為59.47%、50.92%、60.49%。除鵬華港美互聯(lián)外,其余兩只產(chǎn)品在港股的股票倉位幾乎可以忽略不計(jì),以目前排名第一的建信新興市場(chǎng)混合QDII為例,該產(chǎn)品截至今年3月末的港股股票倉位僅為0.08%。

    美股主題QDII和港股主題QDII在業(yè)績(jī)排名的巨大變動(dòng),主要是因?yàn)閮烧叩暮诵闹貍}股在同一時(shí)間出現(xiàn)一正一反的波動(dòng)。

    券商中國(guó)記者注意到,截至3月末,大成港股精選混合的第二大重倉股康方生物,倉位占比達(dá)6.63%。上周五(5月24日),康方生物大跌22.89%。本周,康方生物仍未止跌,前三個(gè)交易日跌幅再次下跌約13%,進(jìn)一步拖累了大成港股精選混合QDII的凈值表現(xiàn),使其不僅失去冠軍寶座,亦未能留住業(yè)績(jī)?nèi)龔?qiáng)的名號(hào)。

    美股主題基金借AI重新上位

    在港股QDII受醫(yī)藥股大跌而出現(xiàn)凈值波動(dòng)時(shí),重倉美股的QDII基金卻享受到核心重倉股超預(yù)期業(yè)績(jī)帶來的強(qiáng)勢(shì)股價(jià)。

    目前進(jìn)入業(yè)績(jī)?nèi)龔?qiáng)的建信新興市場(chǎng)混合QDII、天弘全球高端制造QDII以及鵬華港美互聯(lián)QDII基金的核心重倉股均包括英偉達(dá),且在三只基金中的倉位較重。英偉達(dá)上周公布的財(cái)報(bào)中,各項(xiàng)數(shù)據(jù)全面超出預(yù)期,其中第一季度凈利潤(rùn)148億美元,同比猛增628%。在業(yè)績(jī)拉動(dòng)下,英偉達(dá)股價(jià)大幅度飆升,目前已突破1100美元關(guān)口,市值達(dá)到2.8萬億美元,創(chuàng)歷史新高。

    英偉達(dá)目前為建信新興市場(chǎng)混合的第二大重倉股,同時(shí)為天弘全球高端制造、鵬華港美互聯(lián)的第一大重倉股。此外,華夏全球科技先鋒QDII、華寶致遠(yuǎn)混合QDII的第一大重倉股也均是英偉達(dá),這也使得當(dāng)英偉達(dá)最近三日累計(jì)漲幅接近20%后,華夏全球科技先鋒QDII、華寶致遠(yuǎn)混合QDII也順勢(shì)拿下第五、第六的成績(jī),這也意味著在QDII六強(qiáng)中,美股主題QDII拿下了五個(gè)席位。

    值得注意的是,去年已拿下公募冠軍業(yè)績(jī)的廣發(fā)全球精選股票QDII(2023年收益66.08%),今年再次取得18.6%的正收益,并進(jìn)入QDII基金業(yè)績(jī)十強(qiáng),根據(jù)該基金披露的第一季度數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月末,美股倉位占比61.64%,港股倉位占比5.67%,法國(guó)股票倉位占比3.37%,該基金的前十大重倉股清一色為歐美股票,包括英偉達(dá)、愛馬仕、亞馬遜、微軟等公司。

    港股基本面將助力價(jià)值回歸

    盡管港股市場(chǎng)近期的調(diào)整導(dǎo)致基金凈值回撤明顯,但不少基金經(jīng)理認(rèn)為,港股估值吸引力仍在,預(yù)計(jì)在盈利逐步復(fù)蘇后重新進(jìn)入升勢(shì)。

    景順長(zhǎng)城大中華混合QDII基金經(jīng)理周寒穎認(rèn)為,港股及A股市場(chǎng)成為海外資金高切低再配置的選擇。當(dāng)前港股估值處于歷史相對(duì)低位,且相對(duì)其他新興市場(chǎng)也極具吸引力。互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、科技、醫(yī)藥板塊部分龍頭公司估值處于歷史相對(duì)低位。公司盈利逐步恢復(fù),多數(shù)公司股東股息加回購提升至3%—5%,核心資產(chǎn)性價(jià)比較高,海外長(zhǎng)線資金加倉跡象明顯,港股或受益于資金短期再配置的蹺蹺板效應(yīng),成為高性價(jià)比的避風(fēng)港。

    摩根士丹利基金認(rèn)為,近期市場(chǎng)有所回調(diào),觀望情緒略有升溫,由于當(dāng)前的市場(chǎng)主要有政策預(yù)期推動(dòng),在看到明顯的基本面改善之前,需政策持續(xù)發(fā)力才能對(duì)市場(chǎng)形成支撐,每一次重大改革均會(huì)激發(fā)出更大的市場(chǎng)活力、釋放出更強(qiáng)的生產(chǎn)力,三中全會(huì)即將召開,有望提出一系列的改革方案,這將是一個(gè)基于長(zhǎng)期的政策規(guī)劃,有助于扭轉(zhuǎn)投資者對(duì)于中長(zhǎng)期的悲觀預(yù)期,市場(chǎng)的長(zhǎng)期邏輯有望逐步明朗。市場(chǎng)的一個(gè)重要的基本面變量來自于地產(chǎn)政策出臺(tái)后的效果。股價(jià)先行之后,目光轉(zhuǎn)向真實(shí)銷售情況。

    中歐基金指出,后續(xù)板塊表現(xiàn)仍待未來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步驗(yàn)證,市場(chǎng)短期可能將逐漸步入震蕩。相關(guān)政策的逐步落地使得市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)改善的預(yù)期有望增強(qiáng),周期及地產(chǎn)等行業(yè),以及資金面受益外資回流的消費(fèi)醫(yī)藥的權(quán)重行業(yè)有望帶動(dòng)指數(shù)走強(qiáng),在一季報(bào)及二季度經(jīng)營(yíng)情況得以驗(yàn)證基本面景氣度之前,科技成長(zhǎng)板塊的估值可能承壓,但海外的不確定性可能將帶動(dòng)紅利和資源品行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期也將驅(qū)動(dòng)周期行業(yè)的修復(fù),此外外資的重新回流對(duì)于消費(fèi)醫(yī)藥等超跌且資金面疲弱行業(yè)而言,將帶來再平衡的機(jī)會(huì)。

    來源:證券時(shí)報(bào)

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