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    一天大砍7只股票估值!最低給出0元,基金緊急出手

    裴利瑞2024-07-07 07:17

    近日,多家公募密集對旗下基金持有的個(gè)股進(jìn)行估值調(diào)整,這些個(gè)股大多長期停牌、持續(xù)跌停或?yàn)l臨退市。

    6月25日,匯添富基金公告,對旗下基金所持有的7只股票進(jìn)行估值調(diào)整,其中對碧桂園、ST長康兩只股票均給出了0元/股的估值;在此之前,景順長城基金曾將ST富通的估值價(jià)格調(diào)整為0元/股,工銀瑞信基金曾對旗下基金持有的威創(chuàng)股份按照0元/股進(jìn)行估值。

    在監(jiān)管扶優(yōu)限劣、多措并舉削減“殼”價(jià)值的組合拳下,今年以來,以ST板塊為代表的低價(jià)股、微盤股大幅下挫,慶幸的是這些個(gè)股鮮少被主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品重倉,而是多為指數(shù)基金、量化基金少量持有,配置權(quán)重相對較小。

    基金密集下調(diào)個(gè)股估值

    6月25日,匯添富基金公告顯示,同日對旗下基金持有的7只股票進(jìn)行估值調(diào)整。

    其中,匯添富基金決定自6月24日起,對旗下基金所持有的“碧桂園”按照0港元/股進(jìn)行估值。今年4月2日,碧桂園因?yàn)橥七t2023年業(yè)績公布而開啟停牌,迄今已經(jīng)停牌將近3個(gè)月時(shí)間,6月6日再度在港交所公告,香港高等法院頒令將清盤呈請聆訊進(jìn)一步延期至2024年7月29日。截至停牌前,碧桂園的股價(jià)為0.485港元/股,而匯添富基金此次直接給出了0港元/股的估值。

    與此同時(shí),匯添富基金還對旗下基金所持有的“ST長康”按照0元/股進(jìn)行估值。自5月6日以來,ST長康已經(jīng)連續(xù)36個(gè)跌停,截至6月25日收盤報(bào)收0.45元/股,此次匯添富基金也直接給出了0元/股的估值。

    此外,匯添富基金還對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進(jìn)行估值;對旗下基金所持有的“威創(chuàng)股份”按照0.01元/股進(jìn)行估值;對旗下基金所持有的“東旭藍(lán)天”按照0.8元/股進(jìn)行估值;對旗下基金所持有的“ST富通”按照0.01元/股進(jìn)行估值;對旗下基金所持有的“*ST超華”按照0.01元/股進(jìn)行估值。

    除匯添富基金外,近期,多家基金公司均密集對旗下基金持有的長期停牌、持續(xù)跌停或?yàn)l臨退市的股票進(jìn)行了估值調(diào)整。

    6月20日,景順長城基金公告,自6月20日起對旗下基金持有的“ST富通”進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為人民幣0元/股。ST富通自5月6日起連續(xù)跌停了30個(gè)交易日,并因收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元,被深圳證券交易所終止上市交易,公司股票自6月18日開市起停牌。

    6月19日,富國基金公告,自6月18日起,對旗下基金持有的停牌股票“東旭藍(lán)天”進(jìn)行估值調(diào)整,按照0.92元/股進(jìn)行估值。起因是6月14日晚間,東旭藍(lán)天公告,因無法及時(shí)披露2023年年報(bào),公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,在停牌前該公司股價(jià)為2.41元/股

    同日,工銀瑞信基金公告,6月18日起,對旗下工銀國證2000ETF持有的威創(chuàng)股份按照0元進(jìn)行估值,而威創(chuàng)股份與前述東旭藍(lán)天同日停牌,停牌前價(jià)格為2.19元。

    多為指數(shù)基金和量化基金持有

    基金公司密集下調(diào)上述“雷股”估值,意味著旗下基金有所持倉,不過慶幸的是,據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),持有上述“雷股”的多為指數(shù)基金或量化基金,持倉權(quán)重較小,所以下調(diào)估值對基金凈值影響較為有限。

    比如,截至2023年末,全市場有27只基金持有ST長康,其中,匯添富基金旗下的匯添富量化選股、匯添富中證2000ETF位列其中,持股市值占基金凈值比分別為0.17%、0.05%;此外,富國中證2000ETF、鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)、國金量化多因子等多只基金也有所持倉。

    再比如,截至2023年末,全市場有12只基金持有ST富通,其中同樣包含了多只中證2000、國證2000相關(guān)基金,以及一些投向小微盤的量化基金等。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年3月31日,公募基金共計(jì)持有ST中泰、ST證通、ST新潮、ST加加、ST富通和ST東時(shí)這6只ST股,且這6只股都是2024年4月底和5月才剛被ST。此外,Wind數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示,還有基金重倉股中有6只*ST股,如*ST導(dǎo)航、*ST金科、*ST龍宇、*ST農(nóng)尚、*ST銀江和*ST中天(退市)。

    今年以來,ST板塊出現(xiàn)巨幅下跌,*ST保力、*ST超華大跌超90%,個(gè)股一旦被戴上ST帽子,就大概率意味著股價(jià)跌跌不休,甚至進(jìn)入退市股序列。

    不過,持有上述ST股和*ST股數(shù)量的基金并不多,且多為指數(shù)基金。對此,有公募基金人士向券商中國記者表示:“個(gè)股被ST后,會(huì)被從指數(shù)成份股中剔除,而掛鉤這些指數(shù)的基金產(chǎn)品也需要跟隨調(diào)整,但在指數(shù)成份股調(diào)整之前,基金公司一般會(huì)提前下調(diào)估值。”

    也有基金經(jīng)理表示,在強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢下,他的基金投資組合會(huì)盡量規(guī)避這類標(biāo)的,以防止某些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,而“近期那些被ST的股票,大多數(shù)公司本身質(zhì)地就很差,一般我們也不會(huì)入庫。”但他同時(shí)表示,如果持有的個(gè)股“爆雷”或被冠以ST,那也會(huì)擇機(jī)選擇斬倉。

    “殼資源”正在加速貶值

    拉長時(shí)間來看,自今年3月下旬以來,ST板塊便開啟了一輪大幅下挫。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日,萬得ST板塊指數(shù)年內(nèi)跌幅53.19%,板塊整體腰斬,87只ST類股票(含ST股和*ST股)年內(nèi)跌幅超50%,且跌勢暫未見到明顯的終止信號。

    在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,“殼資源”正在加速貶值,淘汰速度也愈發(fā)市場化,這背后是監(jiān)管層扶優(yōu)限劣、多措并舉削減“殼”價(jià)值的組合拳效果。

    4月12日,資本市場新“國九條”出爐,其中明確提出進(jìn)一步削減“殼”資源價(jià)值,加強(qiáng)并購重組監(jiān)管,強(qiáng)化主業(yè)相關(guān)性,嚴(yán)把注入資產(chǎn)質(zhì)量關(guān),加大對“借殼上市”的監(jiān)管力度,精準(zhǔn)打擊各類違規(guī)“保殼”行為。

    緊隨其后,證監(jiān)會(huì)也發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行退市制度的意見》,一是加強(qiáng)重組監(jiān)管,強(qiáng)化主業(yè)相關(guān)性,嚴(yán)把注入資產(chǎn)質(zhì)量關(guān),防止低效資產(chǎn)注入上市公司;從嚴(yán)監(jiān)管重組上市,嚴(yán)格落實(shí)“借殼等同IPO”要求;嚴(yán)格監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)警示板(ST股、*ST股)上市公司并購重組。二是加強(qiáng)收購監(jiān)管,壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任,嚴(yán)把收購人資格、收購資金來源,規(guī)范控制權(quán)交易。三是從嚴(yán)打擊“炒殼”背后的市場操縱、內(nèi)幕交易行為,維護(hù)交易秩序。四是對于不具有重整價(jià)值的公司,堅(jiān)決出清。

    與此同時(shí),在2023年年報(bào)披露后,上市公司密集被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示或被強(qiáng)制退市,不少退市公司在退市之前,本身就是ST類公司的一員,在多重因素影響疊加之下,ST類股票被投資者“用腳投票”,遭遇市場集中連續(xù)拋售。

    來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 券商中國

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