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    煤炭板塊:季節(jié)行情仍可期待

    今日投資2011-08-18 09:56

    說明:1.以上數(shù)據(jù)為今日投資財(cái)經(jīng)資訊有限公司(www.investoday.com.cn)對(duì)國內(nèi)近百家主流研究機(jī)構(gòu)4000余名分析師的盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理提供。2.評(píng)級(jí)系數(shù):1.00~1.09強(qiáng)力買入;1.10~2.09買入;2.10~3.09觀望;3.10~4.09適度減持;4.10~5.00賣出。

    根據(jù)今日投資財(cái)經(jīng)資訊有限公司《在線分析師》系統(tǒng),對(duì)“分析師關(guān)注度最高的股票”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,近一周分析師關(guān)注度最高的前20只股票中,銀行類股票5只,較上周增加1只;煤炭類股票4只,與上周持平;房地產(chǎn)、飲料生產(chǎn)各3只;食品生產(chǎn)與加工類股票2只;其余3只個(gè)股分布于專賣連鎖店、通信設(shè)備和汽車制造3個(gè)行業(yè)中。宏觀風(fēng)險(xiǎn)部分釋放,煤炭季節(jié)行情仍可期待。現(xiàn)就煤炭行業(yè)做簡要分析。

    回顧煤炭行業(yè)市場表現(xiàn),7月份煤炭行業(yè)平均漲幅3.37%,滬深300跌2.37%,跑贏大盤。截至8月17日,煤炭行業(yè)8月份平均跌幅3.54%,滬深300跌幅2.90%,跑輸大盤0.64%。招商證券分析師盧平表示,雖然近期煤炭行業(yè)受國內(nèi)外因素影響呈現(xiàn)盤整,但行業(yè)基本面在逐步向好,煤價(jià)長期看漲,維持對(duì)行業(yè)推薦的投資評(píng)級(jí)。

    當(dāng)前動(dòng)力煤價(jià)格回調(diào)放緩,保障房和再庫存推動(dòng)焦煤價(jià)格繼續(xù)上漲。盡管油價(jià)下跌給國際煤價(jià)帶來一定壓力,但國際煤炭供需相對(duì)穩(wěn)定,國際煤價(jià)繼續(xù)高位震蕩。如果海外經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)急劇惡化,預(yù)計(jì)國際煤價(jià)回落空間有限。國內(nèi)方面,目前正值夏季用煤高峰,7月份重點(diǎn)電廠日耗創(chuàng)下新高,全社會(huì)用電量同比增長 11.8%,環(huán)比增長 9.7%。電廠庫存仍較充分但出現(xiàn)小幅下降的趨勢, 短期動(dòng)力煤價(jià)下跌動(dòng)力將逐步減弱。隨著9月份電廠補(bǔ)庫存和大秦線檢修的啟動(dòng),動(dòng)力煤價(jià)格有望觸底反彈。在保障房拉動(dòng)下鋼鐵需求淡季不淡,鋼材價(jià)格震蕩上行,寶鋼也上調(diào)了9月份主流產(chǎn)品出廠價(jià),對(duì)焦煤價(jià)格形成較強(qiáng)支撐。隨著鋼鐵企業(yè)再庫存啟動(dòng),焦煤價(jià)格將延續(xù)目前小幅上漲的態(tài)勢。

    中金公司分析師蔡宏宇表示,宏觀風(fēng)險(xiǎn)部分釋放,煤炭行業(yè)中期季節(jié)性行情仍可期待。受到美債評(píng)級(jí)下調(diào)影響,近兩周煤炭板塊隨大盤出現(xiàn)較大跌幅,海外風(fēng)險(xiǎn)得到較大程度釋放。隨著CPI見頂,國內(nèi)“定向?qū)捤?rdquo;有望啟動(dòng),而美國QE3的概率也在加大,板塊短期可能出現(xiàn)技術(shù)性反彈,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放中可考慮逢低吸納。未來2個(gè)月,保障房建設(shè)加速、大秦線秋季檢修和下游再庫存等催化劑將逐步兌現(xiàn),而進(jìn)入四季度,如歐債問題和美國再刺激有所進(jìn)展或國內(nèi)開始政策微調(diào),板塊反彈動(dòng)力將有所延續(xù)。

    目前煤炭行業(yè)PE、PB降為18倍和3.4倍,處于歷史均值水平。蔡宏宇推薦A股煤炭組合:兗州煤業(yè)、中國神華、中煤能源、蘭花科創(chuàng)和潞安環(huán)能。兗州煤業(yè)近期調(diào)整后估值優(yōu)勢重現(xiàn),持續(xù)收購體現(xiàn)卓越的執(zhí)行能力;中國神華煤炭電力業(yè)務(wù)快速增長,資產(chǎn)注入及海外收購值得期待,當(dāng)前估值仍具有明顯優(yōu)勢;中煤能源下半年煤質(zhì)將改善,長期產(chǎn)量將持續(xù)較快增長,資產(chǎn)注入值得期待;蘭花科創(chuàng)化工業(yè)務(wù)扭虧大幅改善業(yè)績,大寧礦近期有望復(fù)產(chǎn);潞安環(huán)能短期業(yè)績確定,長期產(chǎn)量快速增長,資產(chǎn)注入值得期待。

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