經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 李沁 減持“光伏茅”隆基股份,加碼化學(xué)龍頭股龍蟒佰利……
隨著基金一季度報告的公開,明星基金經(jīng)理劉格菘的調(diào)倉情況也隨之曝光。
從劉格菘參與管理的七只基金來看,2021年一季度,其投資方向主要以面板、光伏、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主,部分基金增配了順周期板塊。
具體來看,廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主。在報告期內(nèi)的基金份額凈值增長率為-9.12%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.53%。
從增倉來看,該基金新增持了化工行業(yè)龍頭股龍蟒佰利,約4530萬股,持倉占比為6.10%。此外,恒瑞醫(yī)藥亦是本季度的新增個股,持倉占比約4.90%。同時,其還增持了榮盛石化、恒力石化、國聯(lián)股份,持倉占比分別為4.97%、4.59%、3.92%。
從減倉來看,該只基金減持了京東方A,不過其占凈值比例則由上季度的9.51%增至本季度10.08%。同時,有“光伏茅”之稱的隆基股份、億緯鋰能也都被減倉。
康泰生物未作調(diào)整,其持倉占比由上季度的9.30%降至本季度的8.76%;同樣未作調(diào)整的是高德紅外,其持倉占比由上季度的4.64%降至本季度的4.49%。
通威股份、用友網(wǎng)絡(luò)、藥明康德、兆易創(chuàng)新均消失在十大重倉股的隊列。
廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金
2021年一季度股票投資明細(xì) 及2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
京東方A |
10.08% |
34,153.17 |
214,140.36 |
10.05% |
2,954.65 |
240,804.08 |
|
2 |
隆基股份 |
9.11 % |
2,197.47 |
193,377.50 |
9.74% |
2,531.33 |
233,388.65 |
|
3 |
億緯鋰能 |
8.76% |
2,474.55 |
185,962.53 |
9.51% |
37,985.68 |
227,914.07 |
|
4 |
康泰生物 |
8.24% |
1,278.11 |
175,075.06 |
9.30% |
1,278.11 |
223,029.62 |
|
5 |
龍蟒佰利 |
6.10% |
4,530.29 |
129,475.68 |
8.32% |
5,189.88 |
199,499.00 |
|
6 |
榮盛石化 |
4.97% |
3,832.18 |
105,538.16 |
4.64% |
2,664.22 |
111,231.10 |
|
7 |
恒瑞醫(yī)藥 |
4.90% |
1,129.44 |
104,010.04 |
4.50% |
2,457.28 |
107,800.90 |
|
8 |
恒力石化 |
4.59% |
3,320.34 |
97,385.53 |
4.03% |
3,500.54 |
966,49.96 |
|
9 |
高德紅外 |
4.49% |
2,664.22 |
95,405.65 |
3.42% |
607.98 |
81,907.20 |
|
10 |
國聯(lián)股份 |
3.92% |
571.98 |
83,222.46 |
2.82% |
342.27 |
67,597.65 |
在報告期內(nèi),廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金(LOF)A類基金份額凈值增長率為-9.65%,C類基金份額凈值增長率為-9.75%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-3.43%。
整體來看,該基金的調(diào)倉變動情況不大。從增倉來看,新增化工行業(yè)龍頭股龍蟒佰利2783.75萬股,持倉占比為5.88%,同時新增了1975.64萬股的恒力石化。此外,其還增持了康泰生物,使其持倉占比由上季度第五位升至本季度第三位。從減倉來看,其減少了對京東方A、隆基股份、億緯鋰能的持股數(shù)。
健帆生物、泰格醫(yī)藥、圣邦股份、高德紅外保持持股數(shù)不變,分別位于重倉股中的第六名、第七名、第八名、第九名的位置。
通威股份、吉宏股份從重倉前十名的個股中消失。
廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金(LOF)
2021年一季度股票投資明細(xì)及 2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
10.15% |
21,905.77 |
137,349.21 |
10.59% |
2,108.57 |
171,848.22 |
||
2 |
9.38% |
1,443.46 |
127,024.49 |
9.95% |
1,751.49 |
161,487.39 |
||
3 |
9.03% |
892.73 |
122,285.77 |
8.89% |
3,754.65 |
144,328.77 |
||
4 |
8.65% |
1,557.91 |
117,076.96 |
8.71% |
23,564.13 |
141,384.81 |
||
5 |
5.88% |
2,783.75 |
79,559.59 |
8.66% |
805.26 |
140,517.84 |
||
6 |
5.30% |
943.22 |
71,684.61 |
4.87% |
299.80 |
79,088.45 |
||
7 |
5.27% |
475.11 |
71,318.39 |
4.73% |
475.11 |
76,782.12 |
||
8 |
5.12% |
299.80 |
69,344.80 |
4.38% |
1,704.14 |
71,147.91 |
||
9 |
4.51% |
1,704.14 |
61,025.31 |
3.94% |
943.22 |
63,969.08 |
||
10 |
4.28% |
1,975.64 |
57,945.44 |
2.70% |
1,361.29 |
43,888.02 |
廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合型證券投資基金在報告期內(nèi)基金的份額凈值增長率為-5.88%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.91%。
整體來看,前三大重倉股位置發(fā)生了變動,基金經(jīng)理對其進行了減持操作,京東方A、隆基股份和億緯鋰能的持股數(shù)均有所減少。
從增倉來看,該基金新增持了恒瑞醫(yī)藥,為657.25萬股,持倉占比為4.56%,同時,該基金亦對康泰生物、龍蟒佰利、榮盛石化進行了增持操作。
國聯(lián)股份、健帆生物、圣邦股份持股數(shù)保持不變,通威股份、藥明康德則被剔出十大重倉股行列。
廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合
2021年一季度股票投資明細(xì) 及2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
9.52% |
20,160.00 |
126,403.20 |
9.78% |
1,551.03 |
143,004.67 |
||
2 |
9.51% |
1,435.93 |
126,361.89 |
9.32% |
22,718.35 |
136,310.09 |
||
3 |
8.16% |
1,442.36 |
108,393.04 |
9.16% |
1,643.31 |
133,929.98 |
||
4 |
8.04% |
779.68 |
106,801.14 |
8.74% |
732.69 |
127,854.61 |
||
5 |
6.74% |
615.60 |
89,570.34 |
7.87% |
2,995.01 |
115,128.13 |
||
6 |
5.88% |
2,731.49 |
78,066.03 |
5.39% |
615.60 |
78,846.52 |
||
7 |
5.79% |
1,011.71 |
76,890.23 |
4.97% |
539.96 |
72,743.77 |
||
8 |
4.80% |
2,315.23 |
63,761.49 |
4.91% |
272.23 |
71,813.38 |
||
9 |
4.74% |
272.23 |
62,966.01 |
4.69% |
1,011.71 |
68,614.41 |
||
10 |
4.56% |
657.25 |
60,526.06 |
3.79% |
2,005.42 |
55,369.71 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合型證券投資基金在報告期內(nèi)的基金份額凈值增長率為-0.46%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.12%。
基金經(jīng)理提到,在報告期內(nèi),該基金較大比例地增配了順周期板塊,在整體市場估值收縮的過程中,低估值、業(yè)績增速快的板塊與行業(yè)有較好且持續(xù)的表現(xiàn)。2021年,該基金仍看好擁有全球競爭力的國內(nèi)制造業(yè)。新能源、電子煙等新興成長行業(yè)仍然是該基金關(guān)注的重點行業(yè)與方向。
從具體的倉位變動來看,該基金對原十大重倉股中的京東方A、億緯鋰能、榮盛石化、梧桐股份、杰瑞股份、隆基股份、國聯(lián)股份均進行了一定的增持,龍蟒佰利也因增持,由上季度第二十名升至十大重倉股。同時,該基金還新增持了955.79萬股的恒逸石化與中聯(lián)重科,持倉占比分別為3.69%、5.14%。新鳳鳴、普利特、康泰生物、萬盛股份則不在十大重倉股行列中。
廣發(fā)鑫享靈活配置混合型證券投資基金
2021年一季度股票投資明細(xì)及 2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
9.11% |
5,517.47 |
34,594.54 |
8.68% |
398.00 |
10,988.78 |
||
2 |
6.93% |
350.42 |
26,333.75 |
7.05% |
433.37 |
8,923.02 |
||
3 |
6.91% |
952.45 |
26,230.40 |
5.10% |
1,074.79 |
6,448.74 |
||
4 |
6.11% |
1,123.30 |
23,196.21 |
4.94% |
178.50 |
6,247.50 |
||
5 |
5.14% |
1,536.90 |
19,534.05 |
4.59% |
418.02 |
5,810.47 |
||
6 |
4.77% |
518.94 |
18,136.79 |
4.52% |
32.75 |
5,715.29 |
||
7 |
4.24% |
183.07 |
16,110.19 |
4.14% |
40.94 |
5,243.83 |
||
8 |
3.69% |
955.79 |
14,002.29 |
3.84% |
52.66 |
4,855.28 |
||
9 |
3.57% |
473.91 |
13,544.30 |
2.68% |
200.38 |
3,394.44 |
||
10 |
2.99% |
78.15 |
11,371.23 |
2.44% |
138.37 |
3,085.65 |
廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金一季度的配置方向以面板、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主。報告期內(nèi),基金的份額凈值增長率為1.21%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.19%。
從倉位變動來看,該只基金對億緯鋰能進行了大幅增持,其持倉占比為6.82%。同時,基金新增持了1215.53萬股的京東方A,位列重倉股第二位;TCL科技、浙江龍盛、鄭煤機同樣是新增重倉股。由于增加了持股數(shù),龍蟒佰利、恒逸石化本季度進入十大重倉股行列。
此外,康泰生物與榮盛石化的持股數(shù)保持不變,寶豐能源遭減持,愛美客、利君股份、恒力石化、普利特不在重倉的前十名中。
廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金
2021年一季度股票投資明細(xì) 及2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
6.82% |
106.67 |
8,016.57 |
7.99% |
68.54 |
6,319.57 |
||
2 |
6.49% |
1,215.53 |
7,621.37 |
7.10% |
32.18 |
5,615.41 |
||
3 |
5.98% |
245.81 |
7,025.25 |
6.18% |
60.00 |
4,890.35 |
||
4 |
5.54% |
696.86 |
6,508.67 |
5.54% |
16.60 |
4,379.95 |
||
5 |
4.98% |
404.22 |
5,853.11 |
5.24% |
150.00 |
4,141.50 |
||
6 |
4.96% |
397.61 |
5,824.94 |
5.16% |
6.23 |
4,080.77 |
||
7 |
4.03% |
412.38 |
4,738.25 |
4.62% |
316.53 |
3,652.70 |
||
8 |
3.75% |
32.18 |
4,408.02 |
4.59% |
310.00 |
3,627.00 |
||
9 |
3.52% |
150.00 |
4,131.00 |
4.33% |
122.60 |
3,429.04 |
||
10 |
3.49% |
262.21 |
4,106.21 |
3.95% |
184.33 |
3,122.54 |
廣發(fā)雙擎升級混合型證券投資基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主。報告期內(nèi),該基金A類基金份額凈值增長率為-7.25%,C類基金份額凈值增長率為-7.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.98%。
從增倉情況來看,龍蟒佰利、恒瑞醫(yī)藥作為新增個股進入本季度十大重倉股隊列,同時上季度在十大重倉股的康泰生物、榮盛石化在本季度均有所增持。恒力石化本季度也因增持進入十大重倉股之中。此外,其對隆基股份、京東方A、億緯鋰能進行了減持操作,健帆生物持股數(shù)保持不變,通威股份、片仔癀、華蘭生物本季度沒有出現(xiàn)在前十重倉行列中。
廣發(fā)雙擎升級混合型證券投資基金
2021年一季度股票投資明細(xì)及 2020年四季度股票投資明細(xì)
|
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
9.93% |
1,793.09 |
157,791.48 |
10.06% |
2,412.00 |
196,577.63 |
||
2 |
9.83% |
24,900.00 |
156,123.00 |
9.77% |
2,070.89 |
190,936.04 |
||
3 |
9.65% |
1,119.40 |
153,335.78 |
9.42% |
30,671.85 |
184,031.10 |
||
4 |
8.78% |
1,855.30 |
139,425.57 |
8.95% |
1,001.97 |
174,843.70 |
||
5 |
6.38% |
1,334.04 |
101,387.14 |
8.49% |
4,312.72 |
165,780.99 |
||
6 |
6.10% |
3,388.38 |
96,839.77 |
4.92% |
364.25 |
96,089.52 |
||
7 |
5.30% |
364.25 |
84,251.35 |
4.63% |
1,334.04 |
90,474.68 |
||
8 |
4.78% |
2,757.66 |
75,946.06 |
4.09% |
298.84 |
79,942.93 |
||
9 |
4.64% |
2,511.26 |
73,655.16 |
3.09% |
2,184.22 |
60,306.41 |
||
10 |
3.65% |
630.28 |
58,042.47 |
2.81% |
1,301.55 |
54,977.60 |
廣發(fā)多元新興股票型證券投資基金一季度的基金配置方向以面板、光伏、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等 制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主。報告期內(nèi),該基金的份額凈值增長率為-9.44%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.20%。
從倉位變動情況來看,由于持股數(shù)增加,龍蟒佰利和普利特本季度進入前十重倉股隊列。減倉方面,該基金對京東方A、隆基股份、億緯鋰能、長電科技均進行了不同程度的減持。康泰生物、圣邦股份、健帆生物、易華錄保持持股數(shù)不變,通威股份、北方華創(chuàng)則不在十大重倉股行列之中。
廣發(fā)多元新興股票型證券投資基金
2021年一季度股票投資明細(xì)及 2020年四季度股票投資明細(xì)
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股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
股票名稱 |
占凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值(萬元) |
1 |
10.11% |
8,936.23 |
56,030.14 |
9.96% |
968.20 |
78,908.69 |
||
2 |
9.92% |
401.47 |
54,993.29 |
9.80% |
841.80 |
77,614.29 |
||
3 |
9.69% |
610.75 |
53,746.13 |
9.34% |
1,924.70 |
73,985.64 |
||
4 |
8.68% |
640.70 |
48,148.97 |
9.29% |
12,261.56 |
73,569.34 |
||
5 |
7.48% |
1,212.83 |
41,466.66 |
8.84% |
401.47 |
70,056.43 |
||
6 |
6.27% |
150.31 |
34,766.61 |
7.03% |
1,307.78 |
55,672.19 |
||
7 |
5.47% |
398.73 |
30,303.56 |
6.82% |
298.96 |
54,033.60 |
||
8 |
5.24% |
1,015.64 |
29,026.91 |
5.01% |
150.31 |
39,651.67 |
||
9 |
4.39% |
968.55 |
24,329.93 |
3.75% |
968.55 |
29,686.00 |
||
10 |
4.26% |
1,352.15 |
23,608.51 |
3.41% |
398.73 |
27,041.94 |
劉格菘在季報中表示,2021年一季度,市場波動劇烈,公募基金總體持倉較高的行業(yè)跌幅居前。在其看來,核心資產(chǎn)整體出現(xiàn)調(diào)整的原因并不是企業(yè)盈利出現(xiàn)了趨勢性的惡化,而是自 2018 年底以來以“核心資產(chǎn)”為代表的相關(guān)行業(yè)積累了較大的漲幅,部分行業(yè)估值提升幅度超過了業(yè)績上漲速度,同時海外疫情逐步緩解,美債收益率短期上升較快引發(fā)市場對流動性邊際變化的擔(dān)憂。從中期(2-3 年)與長期(3-5年)的角度,對市場不僅不悲觀,反而更加樂觀,新一輪制造業(yè)企業(yè)的盈利上行周期已經(jīng)清晰可見。
值得注意的是,在劉格菘參與管理基金的的十大重倉股中,有個別股份曾受處罰。惠州億緯鋰能股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)曾受到惠州海關(guān)的處罰。龍蟒佰利聯(lián)集團股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)曾受到焦作市應(yīng)急管理局、青島大港海關(guān)、青島黃島海關(guān)等監(jiān)管機構(gòu)的處罰。深圳康泰生物制品股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)曾受到深圳市住房和建設(shè)局的處罰。
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