國慶假期后,內外資加倉A股勢頭不減,在多只股票ETF持續(xù)“吸金”的同時,北向資金成交額也持續(xù)處于高位。
Choice數(shù)據(jù)顯示,僅10月8日和9日兩個交易日,股票ETF份額便增長1141億份,合計獲得1533.7億元資金凈流入。具體來看,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF增長141.6億份,排名首位,按照2.46元成交均價計算,該ETF獲得347.9億元資金凈流入。此外,嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF和易方達上證科創(chuàng)板50ETF均獲得百億元以上資金凈流入。
盡管北向資金已暫停披露資金流向數(shù)據(jù),但從交易數(shù)據(jù)來看,近日北向資金成交額持續(xù)處于高位。數(shù)據(jù)顯示,10月8日,北向資金成交5101.01億元,占滬深兩市總成交額的14.78%;10月9日,北向資金成交3934.54億元,占滬深兩市總成交額的13.38%。據(jù)摩根資產管理統(tǒng)計,今年9月1日至9月23日,北向資金的日均成交金額僅為934.51億元。
興業(yè)證券在近日發(fā)表的研報中表示,回顧歷史,充沛的增量資金是行情最終發(fā)展為牛市的重要驅動。從目前的情況來看,隨著中國股市回暖及經(jīng)濟企穩(wěn),海外資金有望興起新一輪配置中國股市的熱潮。從中長期來看,外資倉位的回補將驅動資金持續(xù)回流中國。此外,當前國內機構對于權益資產的配置比重仍處在歷史較低水平,后續(xù)規(guī)模增長和倉位抬升有望帶動增量資金入市。
在多家內外資機構看來,當前A股市場蘊藏豐富的投資機會,多個長期潛力賽道值得布局。
摩根資產管理表示,短期內市場波動性較高,當資金逐漸回歸理性,市場出現(xiàn)分化后,投資者可以開始尋找并把握具有中長期增長潛力的主線賽道。
在摩根資產管理中國副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)杜猛看來,未來有幾個方向將出現(xiàn)較好的投資機會:一是受政策鼓勵支持,有獨立產業(yè)邏輯、供給主導帶動需求擴張的行業(yè),如基本面相對較好、產業(yè)上行趨勢強勁的AI核心供應鏈等;二是供給出清且需求逐步改善,受到供需雙向主導的行業(yè),如鋰電產業(yè)鏈、生豬養(yǎng)殖板塊等。
華安基金表示,可關注估值修復空間較大的新質生產力方向,包括芯片硬科技、AI硬件、新能源、傳媒、計算機等。此外,受益于并購重組預期和股市回暖的龍頭券商,受益于政策的內需消費行業(yè),估值偏低且有催化因素的醫(yī)藥、軍工等板塊也值得關注。