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    長線資金加大布局力度緊盯三大方向

    上海證券報2024-03-07 09:21

    長線資金正在加大對A股的布局力度。近期上市公司發(fā)布的年報以及不定期公告曝光了一些社保基金、養(yǎng)老金、QFII等長線資金的持倉。從布局方向看,人工智能、醫(yī)藥及一些傳統(tǒng)行業(yè)等成為機構(gòu)重點布局方向。

    長線資金頻頻現(xiàn)身

    從近期披露的上市公司年報看,社保基金、養(yǎng)老金、QFII、公募等長線資金主要青睞三個方向,分別是人工智能概念、醫(yī)藥及競爭優(yōu)勢明顯的傳統(tǒng)龍頭股。

    以AIGC概念股果麥文化為例,該公司年報顯示,截至去年底,在其前十大流通股東中,基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合、全國社保基金一一六組合、廣發(fā)科技創(chuàng)新混合、UBS AG等均為新進。

    另一家AIGC概念股焦點科技也被機構(gòu)加倉。根據(jù)該公司年報,截至去年底,基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合持有652萬股,比去年三季度末增加了296萬股。此外,海富通股票混合基金去年四季度也加倉該公司149萬股,財通價值動量混合基金則為新進前十大流通股東。

    同花順年報顯示,去年四季度,中國人壽旗下一款保險產(chǎn)品大舉買入該公司,截至去年底,持有196.6萬股。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭公司盛美上海年報顯示,截去年四季度,東方人工智能主題基金、諾安成長混合基金均加倉了該公司。

    從長線資金加倉的醫(yī)藥標(biāo)的看,迪安診斷年報顯示,截至今年2月6日,CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持有1130萬股,全國社保基金四一八組合持有1121萬股,同去年三季度末相比,分別加倉52.61萬股和76.73萬股。此外,法國巴黎銀行-自有資金也成為迪安診斷新進前十大流通股東。

    類似的還有南微醫(yī)學(xué)。截至2月2日,和去年三季度末相比,施羅德環(huán)球基金系列中國A股(交易所)加倉南微醫(yī)學(xué)13.9萬股,全國社保基金四一三組合加倉20萬股,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合則新進為前十大流通股東。

    一些傳統(tǒng)行業(yè)龍頭個股也頗受長線資金青睞。以工程機械龍頭三一重工為例,截至今年2月5日,和去年9月底相比,全國社保基金一一四組合加倉300萬股,全國社保基金一零二組合成為新進前十大流通股東。不過,全國社保基金一零三組合減持80萬股。

    工控龍頭公司匯川技術(shù)發(fā)布的回購公告顯示,截至2月23日,在前十大重倉股中,社保基金一一四組合持有2575.34萬股,同比去年三季度末相比增加了55.34萬股。華泰柏瑞滬深300ETF新進為前十大流通股東,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF則加倉1886.28萬股。

    中外機構(gòu)對A股持樂觀態(tài)度

    后續(xù)更多長線資金可期。2023年12月,財政部聯(lián)合人力資源社會保障部起草了《全國社會保障基金境內(nèi)投資管理辦法(征求意見稿)》。征求意見稿明確,社保基金會直接投資范圍限于銀行存款、同業(yè)存單,符合條件的直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)、優(yōu)先股,經(jīng)批準(zhǔn)的股票指數(shù)投資、交易型開放式指數(shù)基金。目前,股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別可達(dá)40%和30%。

    從當(dāng)前機構(gòu)最新觀點來看,中外資機構(gòu)都對權(quán)益市場持較為樂觀的態(tài)度。高盛研究部中國股票策略團隊日前發(fā)表研究報告表示,維持對中國A股的高配評級,預(yù)測2024年MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)的收益率為10%,企業(yè)盈利增速為8%至10%。推進上市公司的結(jié)構(gòu)性改革、增強政策的一致性,以及制定并落實應(yīng)對宏觀阻力的全面政策將是中國股票獲得價值重估的必要因素。

    威靈頓投資管理高級董事總經(jīng)理、亞太區(qū)總裁普江寧表示,中國正逐步過渡到更可持續(xù)、更高質(zhì)量、更注重創(chuàng)新的增長模式。如果投資者擁有較長的投資期限,基于眼下的估值水平,中國市場非常有吸引力。未來將持續(xù)在中國自下而上挖掘機會,重點關(guān)注清潔技術(shù)、綠色技術(shù)和電動汽車、醫(yī)療保健、人工智能等領(lǐng)域。

    在富國基金看來,在經(jīng)濟復(fù)蘇和全球流動性拐點這兩重預(yù)期的共同作用下,A股市場有望繼續(xù)走強。目前A股估值、風(fēng)險溢價等多項指標(biāo)仍具有較好投資性價比,而未來行情的持續(xù)性和彈性則更多取決于后續(xù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的驗證。

    華商基金余懿表示,考慮到中美財政周期和股票市場估值的錯位,中國市場在2024年的全球吸引力相對上升,對2024年的A股市場持樂觀態(tài)度,創(chuàng)新和出海將是未來5至10年中國公司繼續(xù)成長的最重要主線。

    對于后續(xù)看好的方向,相聚資本主要關(guān)注兩個方面:一是泛紅利類的資產(chǎn),即估值較低且盈利預(yù)期比較穩(wěn)定的資產(chǎn);二是基本面較為突出的成長類資產(chǎn),包括前期超跌的成長股,估值調(diào)整后,競爭力依然突出且盈利持續(xù)增長的公司會有清晰明確的投資機會。

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